KAP ***ZRFIN*** ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
***ZRFIN*** ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
68.279 30.003
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-32 -96
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-32 -96
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -40 -119
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8 23
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8 23
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
68.247 29.907
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
250.000 -404 -404 9.479 4.165 5.314 -22.194 -59.601 37.407 236.881
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
250.000 -404 -404 9.479 4.165 5.314 -22.194 -59.601 37.407 236.881
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Krediler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-96 -96 -96
Dönem Net Karı (Zararı)
30.003 30.003 30.003
Kar Dağıtımı
0 37.407 -37.407 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 37.407 -37.407 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000 -500 -500 9.479 4.165 5.314 7.809 -22.194 30.003 266.788
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
250.000 -500 -500 9.479 4.165 5.314 7.809 -22.194 30.003 266.788
Yeni Bakiye
250.000 -500 -500 9.479 4.165 5.314 7.809 -22.194 30.003 266.788
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-32 113 81 81
Dönem Net Karı (Zararı)
68.279 68.279 68.279
Kar Dağıtımı
7.809 391 7.418 -7.809 22.194 -30.003
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
7.809 391 7.418 -7.809 22.194 -30.003
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000 -532 113 -419 17.288 4.556 12.732 68.279 68.279 335.148
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
72.002 66.351
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
149.458 162.876
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-98.786 -91.375
Alınan Temettüler
20 4.633 3.994
Elde Edilen Diğer Kazançlar
61.557 23.980
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 269 256
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-20.033 -10.774
Ödenen Vergiler
-11.401 -14.252
Diğer
-13.695 -8.354
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-87.179 -38.609
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-252.426 41.490
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-7.575 119
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
144.727 -86.519
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
28.095 6.301
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-15.177 27.742
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7 -520 -64
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-520 -64
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
175.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-130.000 -15.191
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
45.000 -15.191
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
882 11.513
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
30.185 24.000
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
66.581 42.577
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
96.766 66.577
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
167.977 164.114
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
167.977 164.114
Finansal Kiralama Gelirleri
167.977 164.114
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-92.537 -91.375
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-70.249 -75.672
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-21.780 -15.222
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-508 -481
BRÜT KAR (ZARAR)
75.440 72.739
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -20.619 -18.006
Personel Giderleri
-12.098 -10.774
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-239 -185
Genel İşletme Giderleri
-7.914 -6.695
Diğer
-368 -352
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
54.821 54.733
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 1.074.826 638.323
Bankalardan Alınan Faizler
1.720 1.079
Temettü Gelirleri
4.633 3.994
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
1.021
Türev Finansal İşlemlerden
1.021
Kambiyo İşlemleri Karı
1.010.882 600.261
Diğer
57.591 31.968
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
5 -23.730 -52.005
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -1.022.993 -596.844
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1.008.636 -596.734
Diğer
-14.357 -110
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
82.924 44.207
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
82.924 44.207
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
21 -14.645 -14.204
Cari Vergi Karşılığı
21 -14.717 -14.252
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
72 48
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
68.279 30.003
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
68.279 30.003
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
68.279 30.003
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
AKTİF KALEMLER
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
3 1.512 95.254 96.766 1.543 65.038 66.581
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 13 0 13 13 13
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
5 434.002 1.902.748 2.336.750 436.938 1.708.311 2.145.249
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
430.958 1.863.054 2.294.012 433.514 1.694.085 2.127.599
Finansal Kiralama Alacakları
544.136 2.112.194 2.656.330 539.315 1.916.382 2.455.697
Kazanılmamış Gelirler (-)
-113.178 -249.140 -362.318 -105.801 -222.297 -328.098
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
447 2.353 2.800 786 5.263 6.049
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
2.597 37.341 39.938 2.638 8.963 11.601
DİĞER ALACAKLAR
9 4.565 4.016 8.581 4.138 4.213 8.351
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
5 41.856 123.044 164.900 42.993 66.193 109.186
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
69.839 289.440 359.279 65.916 249.636 315.552
Özel Karşılıklar (-)
-27.983 -166.396 -194.379 -22.923 -183.443 -206.366
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
8 29.952 0 29.952 23.939 23.939
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6 680 0 680 472 472
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 818 0 818 876 876
Diğer
818 0 818 876 876
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
10 1.412 0 1.412 1.047 1.047
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
21 257 0 257 177 177
DİĞER AKTİFLER
10 0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
515.067 2.125.062 2.640.129 512.136 1.843.755 2.355.891
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
11 955 0 955 950 950
Satış Amaçlı
955 0 955 950 950
AKTİF TOPLAMI
516.022 2.125.062 2.641.084 513.086 1.843.755 2.356.841
PASİF KALEMLER
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
12 91.972 1.974.556 2.066.528 87.200 1.840.851 1.928.051
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 177.752 0 177.752 131.822 131.822
Tahviller
177.752 0 177.752 131.822 131.822
DİĞER BORÇLAR
14 3.546 13.748 17.294 3.573 10.796 14.369
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
14 3.809 20.122 23.931 1.174 6.910 8.084
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
21 1.665 0 1.665 3.568 3.568
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
1.382 14.140 15.522 1.026 1.026
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
16 1.341 0 1.341 1.020 1.020
Diğer Karşılıklar
17 41 14.140 14.181 6 6
ERTELENMİŞ GELİRLER
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
21 3.244 0 3.244 3.133 3.133
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
283.370 2.022.566 2.305.936 231.496 1.858.557 2.090.053
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
335.148 0 335.148 266.788 266.788
Ödenmiş Sermaye
18 250.000 0 250.000 250.000 250.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-419 0 -419 -500 -500
Kar Yedekleri
17.288 0 17.288 9.479 9.479
Yasal Yedekler
4.556 0 4.556 4.165 4.165
Olağanüstü Yedekler
12.732 0 12.732 5.314 5.314
Kar veya Zarar
68.279 0 68.279 7.809 7.809
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-22.194 -22.194
Net Dönem Karı veya Zararı
68.279 0 68.279 30.003 30.003
PASİF TOPLAMI
618.518 2.022.566 2.641.084 498.284 1.858.557 2.356.841
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
5 9.187.712 25.698.766 34.886.478 8.081.911 19.390.356 27.472.267
VERİLEN TEMİNATLAR
15 27.799 64.416 92.215 27.799 9.302 37.101
TAAHHÜTLER
36.085 143.133 179.218 20.063 17.168 37.231
Cayılabilir Taahhütler
36.085 143.133 179.218 20.063 17.168 37.231
Kiralama Taahhütleri
36.085 143.133 179.218 20.063 17.168 37.231
Finansal Kiralama Taahhütleri
36.085 143.133 179.218 20.063 17.168 37.231
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
94.869 92.965 187.834 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
94.869 92.965 187.834
Swap Alım Satım İşlemleri
15 94.869 92.965 187.834
EMANET KIYMETLER
550 3.587 4.137 550 3.308 3.858
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
9.347.015 26.002.867 35.349.882 8.130.323 19.420.134 27.550.457
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662875
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN