KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.320.112 -89.742.210
Net Dönem Karı (Zararı)
37.644.231 40.977.061
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9 0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14,16 0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-53.964.343 -130.889.394
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 - 7 -56.004.424 5.012.811
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 2.615.616 206.640.852
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-575.535 -342.543.057
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-16.320.112 -89.912.333
Alınan Temettü
14 0 0
Alınan Faiz
14 0 170.123
Faiz Ödemeleri
16 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.967.134 89.485.655
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 26.267.134 89.485.655
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
12 0 0
Kredi Ödemeleri
16 0 0
Faiz Ödemeleri
16 0 0
Alınan Krediler
21 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-9.300.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
647.022 -256.555
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
18 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
647.022 -256.555
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 50.200 306.756
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 697.222 50.201


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
25 697.222 50.200
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
25 0 0
Ters Repo Alacakları
5 0 0
Takas Alacakları
5 0 0
Diğer Alacaklar
5 56.004.424 0
Finansal Varlıklar
7 320.561.085 299.698.076
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
7 0 0
Diğer Varlıklar
11 22.395.015 42.682.489
TOPLAM VARLIKLAR
399.657.746 342.430.765
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
5 0 0
Takas Borçları
5 0 0
Krediler
21 0 0
Finansal Yükümlülükler
21 0 0
Diğer Borçlar
5 214.334.725 211.719.109
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
214.334.725 211.719.109
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
185.323.021 130.711.656


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12 130.711.656 248.941
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12 37.644.231 40.977.060
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12 26.267.134 89.485.655
Katılma Payı İade Tutarı (-)
12 -9.300.000 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 185.323.021 130.711.656


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
14 0 170.123
Temettü Gelirleri
14 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 66.293.740 21.523.092
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 1.489.602 20.217.510
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
18 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
67.783.342 41.910.725
Yönetim Ücretleri
10 -3.653.626 -779.124
Performans Ücretleri
10 0 0
Saklama Ücretleri
10 -72.982 -36.053
MKK Ücretleri
10 0 0
Denetim Ücretleri
10 -7.500 -5.000
Danışmanlık Ücretleri
10 -20.296 -9.184
Kurul Ücretleri
10 -29.838 -13.803
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -575.729 -12.464
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10-15 -25.779.140 -78.036
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-30.139.111 -933.664
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.644.231 40.977.061
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
16 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
37.644.231 40.977.061
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
17 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12 37.644.231 40.977.061



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739955


BIST