KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.948.570 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.899.963 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
0 0
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9 0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14,16 0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.048.607 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 14.030 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 -8.062.637 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.948.570 0
Alınan Temettü
14 0 0
Alınan Faiz
14 0 0
Faiz Ödemeleri
16 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.950.465 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 9.950.465 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
12 0 0
Kredi Ödemeleri
16 0 0
Faiz Ödemeleri
16 0 0
Alınan Krediler
21 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.895 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
18 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.895 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 1.895 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
25 1.895 0
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
25 0 0
Ters Repo Alacakları
5 0 0
Takas Alacakları
5 0 0
Diğer Alacaklar
5 0 0
Finansal Varlıklar
7-6 8.054.816 0
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
7 0 0
Diğer Varlıklar
11 7.821 0
TOPLAM VARLIKLAR
8.064.532 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
5 0 0
Takas Borçları
5 0 0
Krediler
21 0 0
Finansal Yükümlülükler
21 0 0
Diğer Borçlar
5 14.030 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
14.030 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
8.050.502 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12 0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12 -1.899.963 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12 9.950.465 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
12 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 8.050.502 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
14 0 0
Temettü Gelirleri
14 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 106.287 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 -1.723.068 0
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
18 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-1.616.781 0
Yönetim Ücretleri
10 -35.977 0
Performans Ücretleri
10 0 0
Saklama Ücretleri
10 -1.573 0
MKK Ücretleri
10 0 0
Denetim Ücretleri
10 -4.000 0
Danışmanlık Ücretleri
10 -6.122 0
Kurul Ücretleri
10 -618 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -4 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10-15 -234.888 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-283.182 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.899.963 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
16 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.899.963 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
17 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12 -1.899.963 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739950


BIST