KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-41.182.132 -5.051.968
Net Dönem Karı (Zararı)
304.860 3.404.522
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9 0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14,16 0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-41.798.680 -8.480.339
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 - 7 -6.606.041 -66.993.840
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -39.738.698 70.001.446
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.546.059 -11.487.945
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-41.493.820 -5.075.817
Alınan Temettü
14 311.688 0
Alınan Faiz
14 0 23.849
Faiz Ödemeleri
16 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.996.627 10.400.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 40.996.627 10.400.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
12 0 0
Kredi Ödemeleri
16 0 0
Faiz Ödemeleri
16 0 0
Alınan Krediler
21 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-185.505 5.348.032
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
18 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-185.505 5.348.032
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 265.403 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 79.898 5.348.032


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
25 79.898 265.403
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
25 0 0
Ters Repo Alacakları
5 0 0
Takas Alacakları
5 0 0
Diğer Alacaklar
5 0 0
Finansal Varlıklar
7 87.069.605 23.165.630
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
7 0 0
Diğer Varlıklar
11 17.639.000 11.461.296
TOPLAM VARLIKLAR
104.788.503 34.892.329
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
5 0 0
Takas Borçları
5 0 0
Krediler
21 0 0
Finansal Yükümlülükler
21 0 0
Diğer Borçlar
5 1.291 39.739.989
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.291 39.739.989
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
104.787.212 -4.847.660


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12 63.485.724 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12 304.861 5.081.130
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12 40.996.627 58.404.594
Katılma Payı İade Tutarı (-)
12 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 104.787.212 63.485.724


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
14 0 23.849 0 23.849
Temettü Gelirleri
14 311.688 0 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 7.494.483 0 1.171.770 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 -6.406.404 3.450.445 -917.665 3.450.445
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
18 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 0 0 0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.399.767 3.474.294 254.105 3.474.294
Yönetim Ücretleri
10 -512.128 -10.623 -245.408 -10.623
Performans Ücretleri
10 0 0 0 0
Saklama Ücretleri
10 -17.631 -836 -11.216 -836
MKK Ücretleri
10 0 0 0 0
Denetim Ücretleri
10 -1.875 0 -1.875 0
Danışmanlık Ücretleri
10 -29.898 -2.296 -27.449 -2.296
Kurul Ücretleri
10 -7.441 0 -4.267 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -3.727 0 -13 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10-15 -513.207 -56.017 -14.008 -56.017
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.085.907 -69.772 -304.236 -69.772
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
313.860 3.404.522 -50.131 3.404.522
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
16 0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
313.860 3.404.522 -50.131 3.404.522
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
17 0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12 313.860 3.404.522 -50.131 3.404.522



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/709915


BIST