***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.09.2018 - 18:18

***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.107.503 -65.793.977
Net Dönem Karı (Zararı)
27.169.608 21.442.050
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9 0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14,16 0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-40.277.111 -87.388.555
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 - 7 17.868.992 -82.029.604
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -3.465.539 -5.077.048
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-54.680.564 -281.903
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-13.107.503 -65.946.505
Alınan Temettü
14 0 0
Alınan Faiz
14 0 152.528
Faiz Ödemeleri
16 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.067.131 67.475.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 22.367.131 67.475.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
12 0 0
Kredi Ödemeleri
16 0 0
Faiz Ödemeleri
16 0 0
Alınan Krediler
21 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-9.300.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-40.372 1.681.023
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
18 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-40.372 1.681.023
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 50.200 306.756
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 9.828 1.987.779


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
25 9.828 50.200
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
25 0 0
Ters Repo Alacakları
5 0 0
Takas Alacakları
5 0 0
Diğer Alacaklar
5 76.781.008 0
Finansal Varlıklar
7 281.963.814 299.698.076
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
7 0 0
Diğer Varlıklar
11 20.447.316 42.682.489
TOPLAM VARLIKLAR
379.201.966 342.430.765
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
5 0 0
Takas Borçları
5 0 0
Krediler
21 0 0
Finansal Yükümlülükler
21 0 0
Diğer Borçlar
5 208.253.570 211.719.109
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
208.253.570 211.719.109
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
170.948.396 130.711.656


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12 130.711.656 248.941
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12 17.869.609 40.977.060
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12 22.367.131 89.485.655
Katılma Payı İade Tutarı (-)
12 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 170.948.396 130.711.656


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
14 0 152.528 0 147.388
Temettü Gelirleri
14 0 0 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 57.915.453 20.862.297 56.604.167 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 -25.387.481 723.270 -24.728.873 -2.369
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
18 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 0 0 0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
32.527.972 21.738.095 31.875.294 145.019
Yönetim Ücretleri
10 -1.729.940 -253.584 -887.139 -190.272
Performans Ücretleri
10 0 0 0 0
Saklama Ücretleri
10 -25.652 -16.180 -11.601 -13.914
MKK Ücretleri
10 0 0 0 0
Denetim Ücretleri
10 -1.875 -1.250 -1.875 -1.250
Danışmanlık Ücretleri
10 -6.398 -4.592 -3.949 -2.296
Kurul Ücretleri
10 -12.598 -3.605 -6.063 -3.592
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -195.603 -35 -187.500 -32
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10-15 -3.386.297 -16.799 -3.334.180 -11.526
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.358.363 -296.045 -4.432.307 -222.882
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.169.609 21.442.050 27.442.987 -77.863
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
16 0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
27.169.609 21.442.050 27.442.987 -77.863
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
17 0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12 27.169.609 21.442.050 27.442.987 -77.863



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/709912


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.861 Değişim: -0,03% Hacim : 2.415 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.737 19.04.2019 Yüksek 97.293
Açılış: 97.082
5,8096 Değişim: 0,14%
Düşük 5,7879 19.04.2019 Yüksek 5,8347
Açılış: 5,8016
6,5419 Değişim: 0,16%
Düşük 6,5170 19.04.2019 Yüksek 6,5663
Açılış: 6,5317
238,33 Değişim: 0,17%
Düşük 237,47 19.04.2019 Yüksek 239,39
Açılış: 237,93

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.