KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2019 - 20:08
KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-318.515 380.481
Net Dönem Karı (Zararı)
121.100 553.610
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.956 -286.665
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -159.744 -88.670
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
162.700 -197.995
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-634.775 -5.696
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
18.370
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
100 1.318
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-634.875 -25.384
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-510.719 261.249
Alınan Temettü
12 33.973 31.906
Alınan Faiz
12 158.231 87.326
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-74.067 119.120
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 695.787 806.735
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -769.854 -687.615
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-392.582 499.601
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-392.582 499.601
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 736.417 236.816
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 343.835 736.417


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 216.164 190.715
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 64.339 10.285
Ters Repo Alacakları
22,5 131.062 147.120
Diğer Alacaklar
22,5 400.460
Finansal Varlıklar
19 2.111.177 1.727.029
TOPLAM VARLIKLAR
2.522.742 2.475.609
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 6.373 6.273
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.373 6.273
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.516.369 2.469.336


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.469.336 1.796.606
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 121.100 553.610
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 695.787 806.735
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -769.854 -687.615
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.516.369 2.469.336


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 159.744 88.670
Temettü Gelirleri
12 33.973 31.906
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 131.333 272.294
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -162.700 197.995
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 5.571 3.266
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
167.921 594.131
Yönetim Ücretleri
8 -35.983 -30.864
Saklama Ücretleri
8 -741 -1.057
Denetim Ücretleri
8 -767 -691
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.963 -2.205
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -6.367 -5.704
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-46.821 -40.521
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
121.100 553.610
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
121.100 553.610
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
121.100 553.610



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758958


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.322 Değişim: -0,26% Hacim : 9.945 Mio.TL Son veri saati : 11:57
Düşük 1.316 03.12.2020 Yüksek 1.329
Açılış: 1.328
7,8775 Değişim: 0,20%
Düşük 7,8413 03.12.2020 Yüksek 7,9177
Açılış: 7,8616
9,5547 Değişim: 0,40%
Düşük 9,4986 03.12.2020 Yüksek 9,6078
Açılış: 9,517
466,15 Değişim: 0,87%
Düşük 460,58 03.12.2020 Yüksek 468,84
Açılış: 462,10
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.