KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.668.890 281.575
Net Dönem Karı (Zararı)
1.703.194 1.590.461
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.803.414 -1.343.580
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.502.267 -1.196.480
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -301.147 -147.100
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
266.234 -1.159.316
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
9.765 -6.410
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.872 -3.979
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
22 258.341 -1.148.927
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
166.014 -912.435
Alınan Faiz
12 1.502.876 1.194.010
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.980.446 -536.991
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 9.859.184 16.042.103
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -11.839.630 -16.668.897
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 89.803
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-311.556 -255.416
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-311.556 -255.416
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.350.833 1.606.249
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.039.277 1.350.833
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 721.321 1.110.409
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 50.858 43.317
Ters Repo Alacakları
5,22 28.013 1.001
Diğer Alacaklar
5,22 300.204 260.058
Finansal Varlıklar
19 12.042.956 12.007.691
TOPLAM VARLIKLAR
13.143.352 13.422.476
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 26.256 28.128
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
26.256 28.128
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
13.117.096 13.394.348
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 13.394.348 12.340.878
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.703.194 1.590.461
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 9.859.184 15.670.929
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -11.839.630 -16.207.920
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
13.117.096 13.394.348
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.502.267 1.196.480
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 186.674 361.136
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 301.147 147.100
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.058 206.956
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.991.146 1.911.672
Yönetim Ücretleri
8 -262.925 -299.467
Saklama Ücretleri
8 -2.846 -2.326
Denetim Ücretleri
8 -1.770
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.769 -2.681
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -16.642 -16.737
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-287.952 -321.211
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.703.194 1.590.461
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.703.194 1.590.461
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.703.194 1.590.461
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758953
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN