KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
62.689.662 158.205.222
Net Dönem Karı (Zararı)
178.582.145 95.974.482
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-165.907.594 -80.207.656
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -149.611.524 -74.433.325
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -16.296.070 -5.774.331
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-93.176.751 60.710.761
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-31.473 -43.634
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-39.249 274.304
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-93.106.029 60.480.091
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-80.502.200 76.477.587
Alınan Faiz
12 143.191.862 81.727.635
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-162.572.166 135.925.398
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 9.362.972.704 6.701.056.516
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -9.525.544.870 -6.565.131.118
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-99.882.504 294.130.620
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-99.882.504 294.130.620
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 572.739.205 278.608.585
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 472.856.701 572.739.205
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 90.049.688 95.495.460
Ters Repo Alacakları
5,22 160.824.547 35.604.852
Diğer Alacaklar
5,22 233.396.251 446.601.543
Finansal Varlıklar
19 483.955.128 374.553.029
TOPLAM VARLIKLAR
968.225.614 952.254.884
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 967.099 1.006.348
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
967.099 1.006.348
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
967.258.515 951.248.536
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
951.248.536 719.348.656
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 178.582.145 95.974.482
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 9.362.972.704 6.701.056.516
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -9.525.544.870 -6.565.131.118
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
967.258.515 951.248.536
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 149.611.524 74.433.325
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 26.264.314 26.524.753
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 16.296.070 5.774.331
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 648.647 157.700
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
192.820.555 106.890.109
Yönetim Ücretleri
8 -11.650.908 -9.222.098
Saklama Ücretleri
8 -155.654 -154.923
Denetim Ücretleri
8 -8.260 -12.036
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.201.354 -1.341.847
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -222.234 -184.723
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-14.238.410 -10.915.627
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
178.582.145 95.974.482
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
178.582.145 95.974.482
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
178.582.145 95.974.482
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758939
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN