KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2019 - 19:30
KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
62.689.662 158.205.222
Net Dönem Karı (Zararı)
178.582.145 95.974.482
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-165.907.594 -80.207.656
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -149.611.524 -74.433.325
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -16.296.070 -5.774.331
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-93.176.751 60.710.761
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-31.473 -43.634
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-39.249 274.304
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-93.106.029 60.480.091
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-80.502.200 76.477.587
Alınan Faiz
12 143.191.862 81.727.635
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-162.572.166 135.925.398
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 9.362.972.704 6.701.056.516
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -9.525.544.870 -6.565.131.118
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-99.882.504 294.130.620
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-99.882.504 294.130.620
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 572.739.205 278.608.585
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 472.856.701 572.739.205


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 90.049.688 95.495.460
Ters Repo Alacakları
5,22 160.824.547 35.604.852
Diğer Alacaklar
5,22 233.396.251 446.601.543
Finansal Varlıklar
19 483.955.128 374.553.029
TOPLAM VARLIKLAR
968.225.614 952.254.884
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 967.099 1.006.348
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
967.099 1.006.348
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
967.258.515 951.248.536


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
951.248.536 719.348.656
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 178.582.145 95.974.482
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 9.362.972.704 6.701.056.516
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -9.525.544.870 -6.565.131.118
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
967.258.515 951.248.536


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 149.611.524 74.433.325
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 26.264.314 26.524.753
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 16.296.070 5.774.331
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 648.647 157.700
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
192.820.555 106.890.109
Yönetim Ücretleri
8 -11.650.908 -9.222.098
Saklama Ücretleri
8 -155.654 -154.923
Denetim Ücretleri
8 -8.260 -12.036
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.201.354 -1.341.847
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -222.234 -184.723
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-14.238.410 -10.915.627
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
178.582.145 95.974.482
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
178.582.145 95.974.482
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
178.582.145 95.974.482



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758939


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.080 Değişim: 3,10% Hacim : 97.150 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.864 28.03.2024 Yüksek 9.080
Açılış: 8.864
32,3177 Değişim: 0,21%
Düşük 32,2225 28.03.2024 Yüksek 32,3578
Açılış: 32,2508
35,0639 Değişim: -0,16%
Düşük 34,8851 28.03.2024 Yüksek 35,2158
Açılış: 35,1216
2.307,28 Değişim: 1,31%
Düşük 2.270,83 28.03.2024 Yüksek 2.313,85
Açılış: 2.277,54
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.