KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-156.150 -957.212
Net Dönem Karı (Zararı)
-523.321 720.462
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
309.496 -224.368
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -27.526 -15.264
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 337.022 -209.104
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-104.440 -1.524.394
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
140.447 -140.338
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-18.179 -33.053
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-226.708 -1.351.003
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-318.265 -1.028.300
Alınan Temettü
12 134.483 56.012
Alınan Faiz
12 27.632 15.076
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
162.902 1.010.038
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 20.837.775 12.606.308
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -20.674.873 -11.602.792
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6.522
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.752 52.826
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.752 52.826
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 168.154 115.328
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 174.906 168.154


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 906 154
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 70.042 15.589
Ters Repo Alacakları
5,22 174.082 18.015
Takas Alacakları
5 140.447
Diğer Alacaklar
5,22 150.173
Finansal Varlıklar
19 2.180.689 2.479.939
TOPLAM VARLIKLAR
2.425.719 2.804.317
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 8.371 26.550
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.371 26.550
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.417.348 2.777.767


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 2.777.767 1.047.267
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -523.321 720.462
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 20.837.775 12.612.830
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -20.674.873 -11.602.792
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.417.348 2.777.767


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 27.526 15.264
Temettü Gelirleri
12 134.483 56.012
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -249.867 498.429
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -337.022 209.104
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-424.880 778.809
Yönetim Ücretleri
8 -82.618 -46.608
Saklama Ücretleri
8 -2.409 -2.362
Denetim Ücretleri
8 -1.357 -1.189
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.837 -3.546
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -5.220 -4.642
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-98.441 -58.347
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-523.321 720.462
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-523.321 720.462
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-523.321 720.462



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758932


BIST