KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.503 6.688
Net Dönem Karı (Zararı)
13.854 8.026
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.505 -9.291
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -8.543 -8.691
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.962 -600
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.384 37
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
74 133
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.458 -96
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.035 -1.228
Alınan Temettü
12 742
Alınan Faiz
12 8.796 7.916
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.503 6.688
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.503 6.688
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 60.336 53.648
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 64.839 60.336
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 51.424 49.169
Ters Repo Alacakları
22,5 2.001
Diğer Alacaklar
5,22 12.008 12.014
Finansal Varlıklar
19 66.139 56.461
TOPLAM VARLIKLAR
131.572 117.644
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 3.248 3.174
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.248 3.174
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
128.324 114.470
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
114.470 106.444
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 13.854 8.026
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 128.324 114.470
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 8.543 8.691
Temettü Gelirleri
12 742
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 11.082 6.414
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.962 600
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
22.329 15.705
Yönetim Ücretleri
8 -1.500 -1.384
Saklama Ücretleri
8 -343 -226
Denetim Ücretleri
8 -590 -590
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -148 -131
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -5.894 -5.348
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8.475 -7.679
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.854 8.026
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.854 8.026
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.854 8.026
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758905
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN