KAP ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü Değişken Fon
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Risk Değeri 5

Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Eşik Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 3 .

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-100 Danışma Kurulu'nun İslami Finans Prensiplerini esas alarak onayladığı Ortaklık Payları.
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-100 Faizsiz menkul kıymetler.
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-100 Faizsiz menkul kıymetler.
Gayrimenkul Sertifikaları 0-5
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Katılım Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Danışma Kurulunun İcazet Verdiği Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Katılım Borsa Yatırım Fonu
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Danışma Kurulunun İcazet Verdiği Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Danışma Kurulunun İcazet Verdiği Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz) 0-100
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Katılma Hesapları (TL/Döviz/Altına Dayalı).Katılma hesaba açılması halinde tek bir bankada değerlendirilecek tutar fon portföy değerinin %6'sını aşamaz.
Vaad Sözleşmeleri 0-10 Vaad Sözleşmeleri
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-100 Gelir Ortaklığı Senetleri (TL/Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz) 0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) 0-100
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-100 Peşin olmak kaydıyla Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-100 Peşin olmak kaydıyla Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20

İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 3.90 96.10




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780478


BIST