KAP ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- BRISA 6.000 6,62 6,22 37.320 1,98 0,21
- DEVA 0,47 4,11 3,26 1,53 0 0
- PETKM 22.500 5,42 4,98 112.050 5,95 0,63
Taş ve Toprağa Dayalı
- AFYON 0,67 5,26 4,57 3,06 0 0
Metal Ana Sanayi
- EREGL 0,9 9 7,11 6,4 0 0
- KRDMD 20.000 2,88 2,14 42.800 2,27 0,24
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- ZOREN 0,33 1,3 1,24 0,41 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- ENKAI 0,66 4,25 4,49 2,96 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- THYAO 65.000 16,85 16,01 1.040.650 55,22 5,83
Haberleşme
- TCELL 7.000 12,19 12 84.000 4,46 0,47
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- GARAN 3.000 7,95 7,96 23.880 1,27 0,13
- ISCTR 60.000 4,97 4,4 264.000 14,01 1,48
- YKBNK 175.000,72 2,11 1,6 280.001,15 14,86 1,57
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- SISE 0,92 6,13 5,62 5,17 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- HLGYO 0,85 0,74 0,69 0,59 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 358.505,52 1.884.721,27 100 10,56
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. TRSBISEA1611 1 200.000 100 16.12.2016 131,53 263.055,2 3,5 1,47
- ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 14.02.2019 TRSAZEV21919 15,757 1 250.000 100 16.02.2017 25,93 102,95 257.377,16 3,42 1,44
- ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14.02.2019 TRSZFKL21916 13,5563 1 260.000 100 16.02.2017 23,39 102,73 267.102,28 3,55 1,5
- DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. 01.03.2019 TRSDOGH31910 14,612 1 400.000 100 03.03.2017 93,29 94,63 378.501,83 5,03 2,12
Finansman Bonosu
- TÜRKİYE HALKB BANKASI A.Ş. 11.01.2019 TRFTHAL11914 29,95 1 500.000 94,15 19.10.2018 25,65 99,31 496.571,53 6,6 2,78
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 15.01.2019 TRFAKFK11919 21,1 1 300.000 91,71 03.08.2018 26,29 99,05 297.135,95 3,95 1,67
- VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 15.01.2019 TRFVKFK11915 32,33 1 340.000 93,33 17.10.2018 25,82 99,06 336.806,2 4,48 1,89
- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 18.01.2019 TRFVFAS11919 21,6 1 1.000.000 91,05 27.07.2018 21,59 99,04 990.404,51 13,17 5,55
- İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 22.01.2019 TRFISMD11957 26,52 1 250.000 96,08 21.11.2018 24,9 98,67 246.671,58 3,28 1,38
- TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 25.01.2019 TRFTHAL11922 39,74 1 250.000 93,72 26.10.2018 23,99 98,54 246.344,37 3,27 1,38
- DENİZBANK A.Ş. 25.01.2019 TRFDZBK11944 26,51 1 400.000 96,02 23.11.2018 26,51 98,4 393.608,31 5,23 2,21
- İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 28.01.2019 TRFISFN11943 30,48 1 280.000 93,65 30.10.2018 24,55 98,33 275.324,51 3,66 1,54
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 06.02.2019 TRFYKBK21925 28,41 1 750.000 93,96 07.11.2018 25,02 97,76 733.214,19 9,75 4,11
- TÜRKİYE HALKB BANKASI A.Ş. 15.02.2019 TRFTHAL21939 26,55 1 500.000 94,3 16.11.2018 26,55 97,08 485.381,79 6,45 2,72
- İŞ FAKTORİNG A.Ş. 18.02.2019 TRFISFA21923 25,91 1 300.000 96,16 18.12.2018 25,92 96,95 290.860,64 3,87 1,63
- YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 05.03.2019 TRFYKFK31917 28,61 1 400.000 92,25 08.11.2018 25,68 96,07 384.284,72 5,11 2,15
- DENİZBANK A.Ş. 08.03.2019 TRFDZBK31942 26,2 1 750.000 94,79 14.12.2018 26,2 95,82 718.635,77 9,55 4,03
- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 09.05.2019 TRFVFAS51915 25,81 1 500.000 91,57 20.12.2018 25,81 92,21 461.029,08 6,13 2,58
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 7.630.000 7.522.309,62 100 42,15
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 31.12.2018 60.000 60.116,14 0,71 0,34
BPP 31.12.2018 2.000.000 2.041.276,71 24,19 11,44
BPP 17.01.2019 300.000 302.824,77 3,59 1,7
MEVDUAT 18.01.2019 500.000 504.433,61 5,98 2,83
MEVDUAT 18.01.2019 500.000 504.452,56 5,98 2,83
MEVDUAT 31.12.2018 500.000 511.386,99 6,06 2,87
TRP 31.12.2018 TRT080328T15 2.000.000 2.389.525 2.003.920,55 23,75 11,23
TRP 31.12.2018 TRT080328T15 2.000.000 2.389.535 2.003.928,77 23,75 11,23
TRP 17.01.2019 TRT140126T11 500.000 376.470 505.580,18 5,99 2,83
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 8.360.000 8.437.920,28 100 47,29
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 17.844.951,17 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
17.844.951,17 % 100 % 100,491
B. HAZIR DEĞERLER
1.593,16 % 100 % 0,009
a) Kasa

b) Bankalar
1.593,16 % 100 % 0,009
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
103.827,32 % 100 % 0,585
a) Takastan Alacaklar
95.640 % 92,11 % 0,539
b) Diğer Alacaklar
8.187,32 % 7,89 % 0,046
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
295.009,58 % 100 % 1,661
D. BORÇLAR (-)
487.673,39 % 100 % 2,746
a) Takasa Borçlar
173.895 % 35,66 % 0,979
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
313.778,39 % 64,34 % 1,767
NET VARLIK DEĞERİ
17.757.707,84
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,89


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

VKFYO 28122018 52.Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/727403


BIST