KAP ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- CCOLA 3.000 33,65 34,6 103.800 9,01 0,59
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- DEVA 0,47 4,38 4,24 1,99 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
- AFYON 0,67 7,78 7,72 5,17 0 0
Metal Ana Sanayi
- EREGL 0,9 10,02 10,77 9,69 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- ARCLK 5.000 19,2 18,97 94.850 8,24 0,54
- TOASO 5.000 30,21 30,46 152.300 13,22 0,86
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- ZOREN 0,33 1,58 2,03 0,67 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- ENKAI 0,61 6,03 5,54 3,38 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- BIMAS 3.000 74,82 73,1 219.300 19,04 1,24
- MGROS 4.000 24,91 24,36 97.440 8,46 0,55
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
- TCELL 2.000 14,71 15,2 30.400 2,64 0,17
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- GARAN 3.000 11,55 11,83 35.490 3,08 0,2
- HALKB 10.000 9,87 9,53 95.300 8,27 0,54
- ISCTR 20.000 7,51 7,51 150.200 13,04 0,85
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- KCHOL 6.000 18,1 17,74 106.440 9,24 0,6
- SISE 0,92 4,7 4,87 4,48 0 0
- TAVHL 3.000 21,89 22,08 66.240 5,75 0,37
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- HLGYO 0,81 0,96 0,93 0,75 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 64.004,71 1.151.786,13 100 6,52
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 14.12.2018 TRSBISEA1611 16,4933 3 200.000 100 16.12.2016 21,28 110,31 220.622,81 2,69 1,25
- ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 14.02.2019 TRSAZEV21919 15,757 4 250.000 100 16.02.2017 17,77 100,5 251.259,65 3,06 1,42
- ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14.02.2019 TRSZFKL21916 13,5563 4 260.000 100 16.02.2017 15,05 100,75 261.956,08 3,19 1,48
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 24.04.2018 TRSKCTF41817 11,32 1 400.000 100 26.04.2016 11,52 103,71 414.852,64 5,05 2,35
- TEB FİNANSMAN A.Ş. 04.05.2018 TRSTBTF51819 12 1 300.000 100 04.11.2016 15,74 100,14 300.428,09 3,66 1,7
- KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 04.05.2018 TRSKFTF51819 11,82 1 200.000 84,97 04.11.2016 15,26 97,43 194.852,97 2,37 1,1
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 22.05.2018 TRSKCTF51816 12,81 1 400.000 83,92 22.11.2016 12,44 97,31 389.229,83 4,74 2,2
- OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 03.08.2018 TRSOTKO81810 11,07 1 300.000 100 05.08.2016 11,37 100,71 302.142,92 3,68 1,71
- OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 09.11.2018 TRSOTKOK1815 12,08 2 300.000 100 11.11.2016 15,26 101,5 304.502,01 3,71 1,72
- KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 08.08.2018 TRSKFTF81816 11,13 1 300.000 100 15.08.2016 14,6 99,32 297.952,66 3,63 1,69
- DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. 01.03.2019 TRSDOGH31910 14,612 5 400.000 100 03.03.2017 17,32 103,89 415.575,17 5,06 2,35
Finansman Bonosu
- AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 22.03.2018 TRFAKYB31818 14,75 1 1.600.000 97,76 14.12.2017 15,62 99,05 1.584.801,62 19,3 8,97
- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 19.07.2018 TRFVFAS71822 15,48 1 1.000.000 93,37 26.01.2017 15,48 94,52 945.164,93 11,51 5,35
- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 07.05.2018 TRFVFAS51816 14,62 1 300.000 93,67 13.11.2017 14,62 97,42 292.253,15 3,56 1,65
- DESTEK FAKTORİNG A.Ş. 09.05.2018 TRFDSTF51814 16,39 1 400.000 92,9 13.11.2017 15,86 97,14 388.549,99 4,73 2,2
- GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 11.05.2018 TRFGRFA51819 14,6127 1 500.000 93,6 15.11.2017 14,61 97,27 486.363,57 5,92 2,75
- VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. 15.05.2018 TRFVDTF51818 15,04 1 300.000 93,36 17.11.2017 15,46 96,97 290.923,87 3,54 1,65
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 20.04.2018 TRFDNFK41823 14,95 1 400.000 94,29 17.11.2017 14,95 98 391.991,3 4,77 2,22
- DENİZBANK A.Ş. 06.07.2018 TRFDZBK71815 14,3 1 500.000 87,52 07.07.2017 14,3 95,35 476.751,72 5,81 2,7
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 8.310.000 8.210.174,98 100 46,48
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 09.04.2018 2.000.000 2.014.836,26 24,26 11,41
BPP 12.03.2018 950.000 979.602,57 11,8 5,55
BPP 15.05.2018 500.000 519.749,55 6,26 2,94
MEVDUAT 05.03.2018 500.000 505.429,37 6,09 2,86
MEVDUAT 05.03.2018 500.000 505.355,59 6,09 2,86
TRP 26.02.2018 TRT010420T19 275.000 147.980 275.230,77 3,31 1,56
TRP 26.02.2018 TRT020823T11 3.500.000 2.485.310 3.503.486,58 42,19 19,83
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 8.303.690,69 100 47
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 17.665.651,8 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
17.665.651,8 % 100 % 99,83
B. HAZIR DEĞERLER
1.820,39 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
1.820,39 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
78.854,45 % 100 % 0,45
a) Takastan Alacaklar
61.310 % 77,75 % 0,35
b) Diğer Alacaklar
17.544,45 % 22,25 % 0,1
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
18.568,79 % 100 % 0,1
D. BORÇLAR (-)
68.397,36 % 100 % 0,39
a) Takasa Borçlar
36.650 % 53,58 % 0,21
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
31.747,36 % 46,42 % 0,18
NET VARLIK DEĞERİ
17.696.498,07
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,88


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

VKFYO 23022018 8.Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662384


BIST