KAP ***VERVY*** VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***VERVY*** VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(1) 222.229 13.515 235.744 204.881 204.881
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
13.515 13.515
Diğer Menkul Değerler
13.515 13.515
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
222.229 222.229 204.881 204.881
Krediler
222.229 222.229 204.881 204.881
BANKALAR
(2) 20.884 679 21.563 15.850 15.850
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
KREDİLER VE ALACAKLAR
(3) 22.303 22.303 22.566 22.566
Takipteki Krediler
46.615 46.615 46.977 46.977
Özel Karşılıklar (-)
-24.312 -24.312 -24.411 -24.411
FAKTORİNG ALACAKLARI
0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0
İŞTİRAKLER (Net)
(8) 100 100
Konsolide Edilmeyenler
100 100
Mali İştirakler
100 100
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(4) 521 521 47 47
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5) 32 32 47 47
Diğer
32 32 47 47
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
VERGİ VARLIĞI
(6) 169 169 824 824
Cari Vergi Varlığı
169 169 824 824
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(7) 49.014 49.014 7.005 7.005
Satış Amaçlı
49.014 49.014 7.005 7.005
DİĞER AKTİFLER
(9) 87.006 3.866 90.872 1.936 3.607 5.543
AKTİF TOPLAMI
402.258 18.060 420.318 253.156 3.607 256.763
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
0
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
45 45
ALINAN KREDİLER
(2) 128.575 128.575 51.000 18.612 69.612
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 12.006 12.006
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
12.006 12.006
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(1) 102.953 102.953 115.389 115.389
Tahviller
102.953 102.953
FONLAR
0
MUHTELİF BORÇLAR
(3) 86.525 86.525 4.434 4.434
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
0
FAKTORİNG BORÇLARI
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
0
KARŞILIKLAR
(4) 3.110 3.110 65 65
Çalışan Hakları Karşılığı
110 110 65 65
Diğer Karşılıklar
3.000 3.000
VERGİ BORCU
(5) 16.860 16.860 9.673 9.673
Cari Vergi Borcu
16.860 16.860 9.673 9.673
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0
ÖZKAYNAKLAR
70.244 70.244 57.590 57.590
Ödenmiş Sermaye
(6) 25.000 25.000 25.000 25.000
Kar Yedekleri
32.590 32.590 14.112 14.112
Yasal Yedekler
2.751 2.751 1.828 1.828
Olağanüstü Yedekler
29.839 29.839 12.284 12.284
Kar veya Zarar
12.654 12.654 18.478 18.478
Dönem Net Karı / Zararı
12.654 12.654 18.478 18.478
PASİF TOPLAMI
408.312 12.006 420.318 238.151 18.612 256.763


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000 648 9.882 13.582 39.112
Yeni Bakiye
15.000 648 9.882 13.582 39.112
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Sermaye Arttırımı
10.000 -10.000
İç Kaynaklardan
10.000 -10.000
Dönem Net Karı (Zararı)
18.478 18.478
Kar Dağıtımı
1.180 2.402 -3.582
Dağıtılan Temettü
10.000 10.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.180 2.402 -13.582 -10.000
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000 1.828 12.284 18.478 57.590
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000 1.828 12.284 18.478 57.590
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Dönem Net Karı (Zararı)
12.654 12.654
Kar Dağıtımı
923 17.555 -18.478
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(5) 923 17.555 -18.478
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000 2.751 29.839 12.654 70.244


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
8.050 8.050 1.924 1.924
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 0
TAAHHÜTLER
(2) 2.257 2.257 1.924 1.924
Cayılamaz Taahhütler
2.257 2.257 1.924 1.924
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.257 2.257 1.924 1.924
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.793 5.793
Alım Satım Amaçlı İşlemler
(4) 5.793 5.793
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
5.793 5.793
Swap Para Alım İşlemleri
5.793 5.793
Swap Para Satım İşlemleri
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
(3) 0 0
EMANET KIYMETLER
0 0
Tahsile Alınan Çekler
68 68
Diğer Emanet Kıymetler
-68 -68
REHİNLİ KIYMETLER
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
8.050 8.050 1.924 1.924


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
2.085 32.580
Alınan Faizler
19.215 25.052
Ödenen Faizler
-26.803 -11.329
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
-970 -212
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-985 -1.054
Ödenen Vergiler
209 83
Diğer
11.419 20.040
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
24.871 -62.907
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-13.515 4.290
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-23.483 -67.021
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-84.986 -7.916
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
58.963 67.611
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
87.892 -59.871
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
26.956 -30.327
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-521 -53
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-506 -53
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
-15
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-20.727 21.980
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
-20.727 31.980
Temettü Ödemeleri
3 -10.000
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.708 -8.400
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1 15.850 24.250
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2 21.558 15.850


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
57.826 41.646
Kredilerden Alınan Faizler
(1) 42.605 40.071
Bankalardan Alınan Faizler
13.794 1.009
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.427 566
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
1.427 566
FAİZ GİDERLERİ
(2) -35.030 -18.129
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-18.002 -7.398
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-31
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-16.997 -10.731
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
22.796 23.517
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
(3) -970 -212
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-970 -212
Diğer
-970 -212
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -823 -2.402
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-914 -557
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
523 1.314
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-432 -3.159
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 13.867 24.825
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
34.870 45.728
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
-3.000 -17.278
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -12.029 -5.348
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
19.841 23.102
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.841 23.102
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(7) -7.187 -4.624
Cari Vergi Karşılığı
-490
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
-7.187 -4.134
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
12.654 18.478
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.654 18.478
Grubun Karı (Zararı)
12.654 18.478
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
0 0
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
0 0
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
0 0
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.654 18.478
Diğer
12.654 18.478
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
12.654 18.478



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664046


BIST