KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
418,06 % 0,00483349
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.335,36 % 0,02700076
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.227,58 % 0,04887807
Fon Yönetim Ücreti
38.145,22 % 0,44102412
Hisse Senedi Komisyonu
4.285,38 % 0,04954634
Tahvil Bono Komisyonu
115,66 % 0,00133723
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.556,07 % 0,01799084
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
218,9 % 0,00253086
Türev Araçlar Komisyonu
1.718,88 % 0,0198732
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.047,18 % 0,03523062
TOPLAM GİDERLER
56.068,29 % 0,64824553
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.649.236,69 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/754109
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN