KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama
Aralık 2018 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
5.063,39 % 0,04759664
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
191,29 % 0,00179816
Bağımsız Denetim Ücreti
19.205,65 % 0,18053606
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
41.798,59 % 0,39291316
Fon Yönetim Ücreti
330.146,88 % 3,10343137
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1,05 % 0,00000987
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
253,09 % 0,00237908
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.561,1 % 0,01467458
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.912,52 % 0,01797798
TOPLAM GİDERLER
400.133,56 % 3,76131691
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.638.124,08 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/731193
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN