KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama
Aralık 2018 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
6.208,65 % 0,0201086
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,0002342
Bağımsız Denetim Ücreti
14.024,01 % 0,04542101
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
37.770,88 % 0,12233245
Fon Yönetim Ücreti
324.542,48 % 1,05112926
Hisse Senedi Komisyonu
55.185,65 % 0,17873547
Tahvil Bono Komisyonu
2.227,86 % 0,0072156
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
8.991,31 % 0,02912108
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
776,1 % 0,00251364
Türev Araçlar Komisyonu
64.547,73 % 0,2090574
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.923,43 % 0,02242363
TOPLAM GİDERLER
521.270,41 % 1,68829233
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
30.875.601,45 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/731191
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN