KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.242,32 % 0,01628103
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00094765
Bağımsız Denetim Ücreti
5.424,29 % 0,07108718
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.894,62 % 0,09035636
Fon Yönetim Ücreti
105.098,17 % 1,37734759
Hisse Senedi Komisyonu
24.747,81 % 0,32432854
Tahvil Bono Komisyonu
844,07 % 0,01106183
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.181,27 % 0,08100766
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
637,9 % 0,0083599
Türev Araçlar Komisyonu
22.381,03 % 0,29331108
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.027,39 % 0,0134643
TOPLAM GİDERLER
174.551,18 % 2,28755312
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.630.475,48 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/712519
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN