KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi (2018 Haziran)
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.683,6 % 0,00775513
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00033308
Bağımsız Denetim Ücreti
6.717,5 % 0,03094267
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
15.835,02 % 0,0729405
Fon Yönetim Ücreti
137.387,87 % 0,63284671
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.697,23 % 0,00781791
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.835,84 % 0,03148778
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
499,7 % 0,00230176
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.010,39 % 0,00926042
TOPLAM GİDERLER
172.739,46 % 0,79568596
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
21.709.502,13 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/693459
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN