KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

25.03.2020 - 14:13
KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.871.300 1.819.778
Net Dönem Karı (Zararı)
6.242.574 1.615.920
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.571.966 1.824.066
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.227.136 -1.340.612
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -3.344.830 3.164.678
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-35.113.924 -2.961.543
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 36.709
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
46.275 -7.101
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-35.160.199 -2.991.151
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-33.443.316 478.443
Alınan Faiz
1.227.186 1.341.335
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 3.344.830
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.036.001 -2.497.268
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 40.100.759 12.436.048
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -8.064.758 -14.933.316
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.164.701 -677.490
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.164.701 -677.490
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.017.125 2.694.615
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 5.181.826 2.017.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 5.132.826 1.917.125
Diğer Alacaklar
5 49.015 100.065
Finansal Varlıklar
9 46.021.542 10.861.343
TOPLAM VARLIKLAR
51.203.383 12.878.533
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 70.071 23.796
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
70.071 23.796
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
51.133.312 12.854.737


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12.854.737 13.736.085
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 6.242.574 1.615.920
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 40.100.759 12.436.048
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -8.064.758 -14.933.316
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
51.133.312 12.854.737


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.227.136 1.341.335
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.049.368 3.839.393
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 3.344.830 -3.164.678
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5 3
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12 6.621.339 2.016.053
Yönetim Ücretleri
8 -302.024 -330.147
Saklama Ücretleri
8 -37.975 -41.799
Denetim Ücretleri
8 -18.742 -19.206
Kurul Ücretleri

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.112 Değişim: -1,34% Hacim : 7.124 Mio.TL Son veri saati : 11:45
Düşük 1.103 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3380 Değişim: 0,60%
Düşük 8,2678 30.10.2020 Yüksek 8,3406
Açılış: 8,2883
9,7339 Değişim: 0,55%
Düşük 9,6423 30.10.2020 Yüksek 9,7457
Açılış: 9,6809
501,49 Değişim: 0,83%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 502,43
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.