KAP ***UBS*** UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***UBS*** UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 202.131 -74.489 1.195.305 4.800.790 4.743.184 4.645.888 45.512.808 0 45.512.808
Transferler
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.645.888 -4.645.888 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 111.507 1.604.936 1.716.444 1.716.444
Dönem Karı (Zararı)
1.604.936 1.604.936 0 1.604.936
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 111.507 111.507 0 111.507
Kar Payları
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 202.131 -74.489 1.306.812 4.800.790 9.389.072 1.604.936 47.229.252 47.229.252
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 202.131 -246.681 0 5.297.956 4.743.184 6.476.774 46.473.364 46.473.364
Transferler
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.476.774 -6.476.774 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-114.323 0 -1.947.608 -2.061.931 -2.061.931
Dönem Karı (Zararı)
-1.947.608 -1.947.608 -1.947.608
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-114.323 0 -114.323 -114.323
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 202.131 -361.004 0 5.297.956 11.219.958 -1.947.608 44.411.433 44.411.433


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.519.548 1.031.657
Dönem Karı (Zararı)
-1.947.608 1.604.936
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-415.356 905.931
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 47.243 48.447
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
479.501 555.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
479.501 555.118
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-546.739 -325.925
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-546.739 -325.925
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-395.361 628.291
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.215.938 -825.302
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 86.433
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.902.904 -847.010
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.902.904 -847.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-383.675 7.954
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-383.675 7.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-407.548 -1.372
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-407.548 -1.372
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
104.257 -71.307
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
104.257 -71.307
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.147.026 1.685.565
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-795.320 -549.759
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
422.798 -104.149
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-122.173 -1.799
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-122.173 -1.799
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -122.173 -1.799
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.641.721 1.029.858
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.641.721 1.029.858
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.421.461 36.516.193
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41.779.740 37.546.051


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 44.061.762 45.017.121
Finansal Yatırımlar
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
6 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 2.142.864
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 2.142.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
501.981 144.737
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 12.995 1.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
488.986 143.737
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
153.819 271.103
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
153.819 271.103
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
586.681 203.006
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
45.304.243 47.778.831
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
45.304.243 47.778.831
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
495.947 419.154
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 289.346 321.539
Taşıtlar
8 0 0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
8 206.601 97.615
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
74.728 76.591
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 74.728 76.591
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 203.681 198.873
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
774.356 694.618
TOPLAM VARLIKLAR
46.078.599 48.473.449
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
106.881 182.142
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 55.555 99.113
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
51.326 83.029
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 190.018 371.188
Diğer Borçlar
15.417 347.704
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 1.227 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 14.190 347.704
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.073.806 853.399
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 985.226 764.819
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 88.580 88.580
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.475 66.868
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.475 66.868
ARA TOPLAM
1.394.597 1.821.301
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.394.597 1.821.301
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
272.569 178.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 272.569 178.784
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
272.569 178.784
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.667.166 2.000.085
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
44.411.433 46.473.364
Ödenmiş Sermaye
12 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 202.131 202.131
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-361.004 -246.681
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-361.004 -246.681
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -361.004 -246.681
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
12 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.297.956 5.297.956
Yasal Yedekler
12 5.297.956 5.297.956
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 11.219.958 4.743.184
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.947.608 6.476.774
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.411.433 46.473.364
TOPLAM KAYNAKLAR
46.078.599 48.473.449


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 5.096.450
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
0 5.096.450
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 5.096.450
BRÜT KAR (ZARAR)
0 5.096.450
Genel Yönetim Giderleri
-4.116.060 -3.962.787
Pazarlama Giderleri
-22.025 -295.469
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24.022 366.395
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.746 -2.600
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.121.809 1.201.989
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.121.809 1.201.989
Finansman Gelirleri
1.762.677 1.031.238
Finansman Giderleri
-16.082 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.375.214 2.233.227
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
427.606 -628.291
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 455.043 -603.030
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -27.437 -25.261
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.947.608 1.604.936
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.947.608 1.604.936
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.947.608 1.604.936
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-114.323 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-146.568 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
32.245 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
32.245 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 111.507
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 133.808
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -22.301
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -22.301
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-114.323 111.507
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.061.931 1.716.443
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.061.931 1.716.443



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680003


BIST