KAP ***TLR*** TAALERİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 - 15:45
KAP ***TLR*** TAALERİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TLR*** TAALERİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.785.000 -2.827.669 -857.686 -3.685.355 2.099.645 2.099.645
Transferler
-857.686 857.686 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-212.581 -212.581 -212.581 -212.581
Dönem Karı (Zararı)
-212.581 -212.581 -212.581 -212.581
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
410.000 410.000 410.000
Sermaye Avansı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.195.000 0 -3.685.355 -212.581 -3.897.936 2.297.064 2.297.064
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 7.783.179 -3.685.355 -777.124 -4.462.479 3.320.700 3.320.700
Transferler
-777.124 777.124 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-133.134 -133.134 -133.134 -133.134
Dönem Karı (Zararı)
-133.134 -133.134 -133.134 -133.134
Sermaye Arttırımı
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 7.783.179 -4.462.479 -133.134 -4.595.613 3.187.566 3.187.566


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-278.938 -203.062
Dönem Karı (Zararı)
-133.134 -212.581
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-133.134 -212.581
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-78.803 -14.854
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 3.857 3.825
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9 22.349 1.884
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22.349 1.884
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-89.795 -19.500
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -89.795 -19.500
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.850 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 -9.850 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -5.364 -1.063
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-142.153 -22.978
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.328 8.182
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
21 -10.895 8.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -2.433 -733
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.062 -717
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.062 -717
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -59.826 -54.998
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.460 3.023
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21 -21.179 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -281 3.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -31.638 24.867
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.373 -3.373
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
21 -1.116 279
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -13.257 -3.652
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-466 38
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-466 38
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-354.090 -250.413
Alınan Faiz
18 89.795 19.500
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-14.643 27.851
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-600.924 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 -600.924 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 410.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 410.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
410.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-879.862 206.938
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-879.862 206.938
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.373.618 2.105.034
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.493.756 2.311.972


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.493.756 3.373.618
Finansal Yatırımlar
4 610.774 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 610.774 0
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 610.774 0
Ticari Alacaklar
5 92.968 79.640
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 61.467 50.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 31.501 29.068
Peşin Ödenmiş Giderler
12 117.057 57.231
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 117.057 57.231
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 63.268 48.625
ARA TOPLAM
3.377.823 3.559.114
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.377.823 3.559.114
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 23.693 22.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 23.693 22.631
Maddi Duran Varlıklar
7 17.803 21.380
Mobilya ve Demirbaşlar
17.803 21.380
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 1.339 1.619
Bilgisayar Yazılımları
1.339 1.619
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 20.163 14.799
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
62.998 60.429
TOPLAM VARLIKLAR
3.440.821 3.619.543
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
81 547
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
81 547
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
81 547
Ticari Borçlar
5 41.358 62.818
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 0 21.179
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 41.358 41.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 97.313 128.951
Diğer Borçlar
6 7.446 21.819
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 59 1.175
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 7.387 20.644
Kısa Vadeli Karşılıklar
54.648 44.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 54.648 44.681
ARA TOPLAM
200.846 258.816
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
200.846 258.816
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9 52.409 40.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
52.409 40.027
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.409 40.027
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
253.255 298.843
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.187.566 3.320.700
Ödenmiş Sermaye
13 7.783.179 7.783.179
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.462.479 -3.685.355
Net Dönem Karı veya Zararı
-133.134 -777.124
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.187.566 3.320.700
TOPLAM KAYNAKLAR
3.440.821 3.619.543


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 274.833 154.286
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
274.833 154.286
BRÜT KAR (ZARAR)
274.833 154.286
Genel Yönetim Giderleri
15,16 -508.006 -428.615
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 9.882 7.426
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -5.718 -9.345
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-229.009 -276.248
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-229.009 -276.248
Finansman Gelirleri
18 90.511 62.604
Finansman Giderleri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-138.498 -213.644
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.364 1.063
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 5.364 1.063
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-133.134 -212.581
DÖNEM KARI (ZARARI)
-133.134 -212.581
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-133.134 -212.581
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-133.134 -212.581
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-133.134 -212.581



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679772


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.080 Değişim: 3,10% Hacim : 97.150 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.864 28.03.2024 Yüksek 9.080
Açılış: 8.864
32,3659 Değişim: 0,15%
Düşük 32,2788 29.03.2024 Yüksek 32,5108
Açılış: 32,3174
35,0938 Değişim: 0,08%
Düşük 34,8774 29.03.2024 Yüksek 35,3786
Açılış: 35,0651
2.324,50 Değişim: 0,18%
Düşük 2.318,08 29.03.2024 Yüksek 2.334,74
Açılış: 2.320,42
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.