KAP ***TLR*** TAALERİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TLR*** TAALERİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
660.678 1.593.014
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.944.390 2.502.748
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.890.076 -1.198.412
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -86.097 -98.182
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 2.094.370 -1.045.594
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -118.197 -54.636
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
510.698 135.860
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 104.360 -121.348
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 23.961 3.564
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
382.377 253.644
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
456.384 1.440.196
Alınan Temettü
12 118.197 54.636
Alınan Faiz
12 86.097 98.182
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-814.513 -1.500.809
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 10.704.939 6.046.622
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -11.519.452 -7.547.431
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-153.835 92.205
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-153.835 92.205
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
155.397 63.192
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.562 155.397


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.562 1.202
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5,7 169.977 293.486
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
5 19.149 0
Diğer Alacaklar
5 0 154.195
Finansal Varlıklar
19 2.875.024 5.351.771
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
3.065.712 5.800.654
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
5 15.517 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 30.747 22.303
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
46.264 22.303
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.019.448 5.778.351


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
5.778.351 4.776.412
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -1.944.390 2.502.748
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 10.704.939 6.046.622
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -11.519.452 -7.547.431
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
3.019.448 5.778.351


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 86.097 98.182
Temettü Gelirleri
12 118.197 54.636
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 147.858 1.536.675
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -2.094.370 1.045.594
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 0 779
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-1.742.218 2.735.866
Yönetim Ücretleri
8,12 -154.723 -176.084
Saklama Ücretleri
8,12 -14.045 -13.037
Denetim Ücretleri
8,12 -8.542 -9.439
Kurul Ücretleri
8,12 -1.169 -1.278
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8,12 -16.061 -23.865
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -7.632 -9.415
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-202.172 -233.118
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.944.390 2.502.748
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.944.390 2.502.748
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.944.390 2.502.748



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757938


BIST