KAP ***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 447.419 -595.663 9.651.041 7.027.259 21.468.166 52.998.222 0 52.998.222
Transferler
2.048.228 19.419.938 -21.468.166
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-456.881 20.309.455 19.852.574
Dönem Karı (Zararı)
21 20.309.455 20.309.455
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-456.881 -456.881
Kar Payları
-19.512.072 -19.512.072
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 447.419 -1.052.544 11.699.269 6.935.125 20.309.455 53.338.724 0 53.338.724
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 447.419 -1.052.544 11.699.269 6.935.125 20.309.455 53.338.724 0 53.338.724
Transferler
6.000.000 -3.962.338 18.271.793 -20.309.455
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-119.432 31.780.620 31.661.188
Dönem Karı (Zararı)
31.780.620 31.780.620
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-119.432 -119.432
Kar Payları
21 -19.412.325 -19.412.325
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.171.976 7.736.931 5.794.593 31.780.620 65.587.587 0 65.587.587


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.911.788 24.518.028
Dönem Karı (Zararı)
31.780.620 20.309.455
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
31.780.620 20.309.455
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.326.875 4.965.479
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6-7 6.874.091 4.822.499
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.018.763 770.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.018.763 586.074
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 184.514
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.155.705 -3.389.447
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -7.940.882 -4.118.386
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 3.458.817 1.106.531
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
16 456.350 1.364
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
16 -129.990 -378.956
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 7.589.726 2.761.839
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-33.840.298 6.461.962
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-861.435 276.603
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
15.339 273.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-876.774 2.946
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.265.035 -7.099.477
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-34.527.863 -5.484.451
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
262.828 -1.615.026
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-111.527 -97.785
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-88.914 225.890
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
487.981 117.426
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-576.895 108.464
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.486.613 13.156.731
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.234.299 2.221.341
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.720.912 10.935.390
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.267.197 31.736.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
8 -181.353 -100.932
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -7.174.056 -7.117.936
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.805.021 -7.545.145
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.805.021 -7.545.145
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6-7 -3.123.303 -7.081.249
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6-7 -681.718 -463.896
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.252.259 -16.343.601
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
39.580.133 23.324.342
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.397.614 -23.167.726
Ödenen Temettüler
21 -19.412.325 -19.512.072
Ödenen Faiz
-3.458.817 -1.106.531
Alınan Faiz
7.940.882 4.118.386
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-640.974 629.282
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-640.974 629.282
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
734.264 104.982
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
93.290 734.264


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 93.290 734.264
Ticari Alacaklar
2.061.251 1.526.176
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 5.168 20.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.056.083 1.505.669
Diğer Alacaklar
79.712.801 22.867.482
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 79.696.895 22.712.124
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.906 155.358
Stoklar
258.594 147.067
Peşin Ödenmiş Giderler
9 236.994 456.673
Diğer Dönen Varlıklar
1.753.460 1.533.776
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 1.753.460 1.533.776
ARA TOPLAM
84.116.390 27.265.438
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
84.116.390 27.265.438
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 22.456.908
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 0 22.456.908
Maddi Duran Varlıklar
6 35.653.980 38.373.985
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.176.121 1.252.476
Tesis, Makine ve Cihazlar
16.216.659 17.792.076
Taşıtlar
3.591.471 3.821.618
Mobilya ve Demirbaşlar
553.766 675.366
Özel Maliyetler
14.115.963 12.510.791
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.321.658
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 13.727.883 13.956.570
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
12.691.207 13.492.674
Bilgisayar Yazılımları
1.036.676 463.896
Peşin Ödenmiş Giderler
142.708 396.089
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 142.708 396.089
Diğer Duran Varlıklar
10 305.848 175.848
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
49.830.419 75.359.400
TOPLAM VARLIKLAR
133.946.809 102.624.838
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.197.516 9.291.605
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 8.197.516 9.291.605
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.403.525
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.403.525
Banka Kredileri
4 5.403.525
Ticari Borçlar
4.514.962 3.973.530
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 679.351 191.370
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 3.835.611 3.782.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 1.376.856 1.827.337
Diğer Borçlar
385.888 2.238.249
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 3.950 2.238.249
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 381.938
Ertelenmiş Gelirler
10.106.948 6.820.986
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 10.106.948 6.820.986
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 2.145.259 1.812.122
Kısa Vadeli Karşılıklar
8 692.495 692.495
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.464.427 4.646.084
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 6.464.427 4.646.084
ARA TOPLAM
39.287.876 31.302.408
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.287.876 31.302.408
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 11.873.083
Ticari Borçlar
6.084.187 6.594.155
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 6.084.187 6.594.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 4.509.751 3.523.051
Ertelenmiş Gelirler
146.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
146.664
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 434.123 381.449
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
6.170.202 7.338.387
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
10 6.170.202 7.338.387
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.071.346 17.983.706
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
68.359.222 49.286.114
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
65.587.587 53.338.724
Ödenmiş Sermaye
13 21.000.000 15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 447.419 447.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.171.976 -1.052.544
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.171.976 -1.052.544
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.171.976 -1.052.544
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 7.736.931 11.699.269
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.794.593 6.935.125
Net Dönem Karı veya Zararı
31.780.620 20.309.455
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
65.587.587 53.338.724
TOPLAM KAYNAKLAR
133.946.809 102.624.838


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 73.119.625 50.895.021
Satışların Maliyeti
14 -28.070.502 -22.234.220
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
45.049.123 28.660.801
BRÜT KAR (ZARAR)
45.049.123 28.660.801
Genel Yönetim Giderleri
15 -3.326.575 -2.855.950
Pazarlama Giderleri
15 -25.253 -49.284
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 2.328.295 2.078.108
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -8.547.628 -7.193.030
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.477.962 20.640.645
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 44.335
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-398.621
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.522.297 20.242.024
Finansman Gelirleri
18 8.442.303 4.186.637
Finansman Giderleri
18 -4.594.254 -1.357.367
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
39.370.346 23.071.294
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.589.726 -2.761.839
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -7.507.193 -3.016.683
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -82.533 254.844
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31.780.620 20.309.455
DÖNEM KARI (ZARARI)
31.780.620 20.309.455
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
31.780.620 20.309.455
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-119.432 -456.881
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 -149.290 -571.101
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29.858 114.220
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 29.858 114.220
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-119.432 -456.881
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.661.188 19.852.574
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
31.661.188 19.852.574



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/663735


BIST