KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
TNK Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
785,7 % 0,00008385
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.004,3 % 0,00021391
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
173.418,96 % 0,01850815
Fon Yönetim Ücreti
4.949.273,39 % 0,52821165
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.960,98 % 0,00042274
Gecelik Ters Repo Komisyonu
52.400,81 % 0,00559248
Vadeli Ters Repo Komisyonu
22.512 % 0,0024026
Borsa Para Piyasası Komisyonu
14.456,9 % 0,00154291
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
78.001,97 % 0,00832477
TOPLAM GİDERLER
5.296.815,01 % 0,56530306
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
936.986.789,36 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/754389
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN