KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

19.04.2019 - 19:28
KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.148.625 1.193.312
Net Dönem Karı (Zararı)
482.852 834.655
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.754.965 -1.173.075
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.743.040 -1.150.368
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.925 -22.707
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
3.670.515 382.231
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-7.902 -3.869
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.869 1.658
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.674.548 384.442
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
2.398.402 43.811
Alınan Faiz
1.750.223 1.149.501
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.713.202 -1.105.493
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 6.676.651 2.822.954
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -11.389.853 -3.928.447
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-564.577 87.819
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-564.577 87.819
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.622.163 1.534.344
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.057.586 1.622.163


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.061.632 1.633.392
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 0 3.869
Finansal Varlıklar
9 7.935.108 11.597.731
TOPLAM VARLIKLAR
8.996.740 13.234.992
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 22 0
Diğer Borçlar
6 30.227 38.151
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
30.249 38.151
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
8.966.491 13.196.841


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
13.196.841 13.467.679
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
482.852 834.655
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 6.676.651 2.822.954
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -11.389.853 -3.928.447
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8.966.491 13.196.841


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.743.040 1.150.368
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -964.089 -29.870
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 11.925 22.707
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 0 3
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
790.876 1.143.208
Yönetim Ücretleri
8 -277.552 -279.655
Saklama Ücretleri
8 -6.675 -6.634
Denetim Ücretleri
8 -8.130 -7.277
Kurul Ücretleri
8 -2.410 -2.571
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.770 -1.167
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -10.487 -11.249
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-308.024 -308.553
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
482.852 834.655
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
482.852 834.655
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
482.852 834.655



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757227


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.314 Değişim: -0,73% Hacim : 33.577 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.299 23.11.2020 Yüksek 1.336
Açılış: 1.329
7,8779 Değişim: 3,40%
Düşük 7,6149 23.11.2020 Yüksek 7,9540
Açılış: 7,619
9,3146 Değişim: 3,02%
Düşük 9,0241 23.11.2020 Yüksek 9,4632
Açılış: 9,0417
464,55 Değişim: 1,24%
Düşük 457,94 23.11.2020 Yüksek 477,72
Açılış: 458,85
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.