KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.966.593 -124.806
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.426.819 3.029.780
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
619.973 -981.230
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-604.664 -333.128
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.224.637 -648.102
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.764.696 -2.505.739
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-188.392 280.626
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
29.564 38.096
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.605.868 -2.824.461
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.571.542 -457.189
Alınan Temettü
381.734 242.254
Alınan Faiz
223.215 90.129
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.829.024 894.481
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 15.478.354 13.438.324
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -13.649.330 -12.543.843
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-137.569 769.675
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-137.569 769.675
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.084.830 315.155
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 947.261 1.084.830


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 947.895 1.085.749
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 189.423 256
Takas Alacakları
6 47.255 48.030
Finansal Varlıklar
9 9.829.241 9.448.010
TOPLAM VARLIKLAR
11.013.814 10.582.045
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 61.875 35.455
Diğer Borçlar
6 39.261 36.117
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
101.136 71.572
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.912.678 10.510.473


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10.510.473 6.586.212
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-1.426.819 3.029.780
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 15.478.354 13.438.324
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -13.649.330 -12.543.843
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10.912.678 10.510.473


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 222.930 90.874
Temettü Gelirleri
11 381.734 242.254
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -428.736 2.313.684
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -1.224.637 648.102
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-1.048.709 3.294.914
Yönetim Ücretleri
8 -306.013 -210.541
Saklama Ücretleri
8 -6.989 -4.843
Denetim Ücretleri
8 -8.109 -7.298
Kurul Ücretleri
8 -2.243 -1.657
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -47.440 -34.913
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -7.316 -5.882
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-378.110 -265.134
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.426.819 3.029.780
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.426.819 3.029.780
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.426.819 3.029.780



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757218


BIST