KAP (TEKRAR) KAP : REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK TICARET A.S. / RYSAS [] NAKIT AKIM TABLOSU 14.11.2012 17:34:39

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=246449

KAP : REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK TICARET A.S. / RYSAS [] NAKIT AKIM TABLOSU 14.11.2012 17:34:39

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2012-30.09.2012 01.01.2011-30.09.2012
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A- ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI

SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI / (ZARARI) 3,305,894 2,504,028
DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI / (ZARARI) 34 -438,290

DUZELTMELER:
AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 18-19 11,899,833 10,832,629
KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI DEGISIM 24 -995,958 944,425
ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI 10-11 665,374 183,813
CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI DEGISIM 10-11 2,057,887 343,173
ERTELENMIS FINANSMAN GELIRI 10-11 -185,805 -263,323
FINANSAL VARLIK DEGER ARTISI / AZALISI 7 -20,785 -96,532
ISLETME BIRLESMESINDEN KAYNAKLANAN GIDER 5,162,290
BAGLI ORTAKLIK SATIS KAZANCI 34
DIGER BORC VE GIDER KARSILIKLARINDAKI DEGISIM 22 27,668 580,154
MADDI DURAN VARLIK SATIS (KARI) / ZARARI 31 -3,030,604 -3,019,626
MADDI DURAN VARLIK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGINDAKI DEGISIM 18 402,000 -609,929
STOK DEGER DUSUS KARSILIGINDAKI DEGISIM 13 83,163 -63,645
GIDERLESTIRILEN LISANS BEDELLERI 26 3,244,755 1,678,296
FAIZ GIDERI (+) 33 -25,684,666 15,534,018
FAIZ GELIRI (-) 32 -6,035,983 -7,762,202

ISLETME SERMAYESINDE DEGISIKLIKLER ONCESI FAALIYET KARI (+) -15,071,227 25,509,279

TICARI ISLEMLERDEKI VE DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM 10-11 -2,403,105 9,254,230
STOKLARDAKI DEGISIM 13 -3,410,335 -377,537
FINANSAL VARLIKLARDAKI DEGISIM 7 -302,606 -619,418
BLOKE MEVDUATLARDAKI DEGISIM 6 156,615
TICARI VE DIGER BORCLARDAKI DEGISIM 10-11 599,203 1,643,829
VERILEN AVANSLARDAKI DEGISIM 26 297,851 -6,161,879
DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM 26 -4,158,947 -3,445,709
ISLETME SERMAYESINDEKI DIGER DEGISIMLER 536,564 -1,567,585
ODENEN VERGILER 35 1,309,434 -5,255,430
KIDEM TAZMINATI ODEMELERI (-) 24 858,388 -167,144

ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT -21,744,780 18,969,251

B- YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMI

YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL, MADDI VE M.OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI (-) 17-18-19 -43,791,347 -39,306,589
MADDI VE M.OLMAYAN DURAN VARLIK CIKISLARINDAN NAKIT GIRISI 17-18-19 20,331,208 4,249,930
FINANSAL VARLIK ALIMLARI -9,480,566

YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT -23,460,141 -44,537,225

C- FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI

KISA VADELI MALI BORCLARDAKI DEGISIM 8 -9,850,690 -64,957,978
UZUN VADE