KAP (TEKRAR) KAP : POLISAN HOLDING A.S. / POLHO [] NAKIT AKIM TABLOSU 07.11.2012 18:08:00
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=244787
KAP : POLISAN HOLDING A.S. / POLHO [] NAKIT AKIM TABLOSU 07.11.2012 18:08:00
NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30.09.2012 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL
FAALIYETLERDEN DOGAN NAKIT AKIMLARI
A. ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
VERGI ONCESI NET KAR 37,230,427 3,822,561
VERGI ONCESI KAR ILE FAALIYETLERDEN DOGAN NET NAKIT AKIMLARININ MUTABAKATI ICIN YAPILAN DUZELTMELER 36,093,339 38,305,992
AMORTISMAN VE ITFA PAYI GIDERLERI 17-18-19 13,172,761 11,168,763
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 24 1,762,553 1,961,537
ERTELENMIS FINANSMAN GELIRLERI 10-26 2,586,040 3,266,699
ERTELENMIS FINANSMAN GIDERLERI 10 -520,466 -375,497
FAIZ GELIRI 32 -712,788 -358,427
FAIZ GIDERI 33 15,985,946 8,753,820
CIRO PRIMI KARSILIKLARI 22 4,982,318 8,807,434
SUPHELI ALACAK KARSILIGI / IPTALI, NET 31 1,134,997 4,500,962
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN MUSTEREK YONETIME TABI ORTAKLIKTAKI DEGISIM 16 -2,030,236 723,608
MADDI DURAN VARLIK SATIS (KARLARI) / ZARARLARI, NET 31 -267,786 -142,907
ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIMLER ONCESINDE FAALIYET KARI 73,323,766 42,128,553
FAALIYETLERLE ILGILI VARLIK VE BORCLARDAKI DEGISIM ONCESI FAALIYET GELIRI -112,011,284-89,493,729
TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM 15,760,300 86,074,307
STOKLARDAKI DEGISIM 39,809 -22,738,305
DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM 938,361 -765,841
DIGER DONEN/DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM -2,452,740 -19,823,539
TICARI BORCLARDAKI DEGISIM -14,743,841 40,405,851
DIGER BORCLAR VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 32,316 7,684,676
ALINAN AVANSLARDAKI DEGISIM -104,224,671-176,236,235
BORC KARSILIKLARINDAKI DEGISIM -159,574 -95,745
ODENEN KIDEM TAZMINATI KARSILIKLARI -1,172,003 -557,903
ODENEN VERGILER -6,029,241 -3,441,355
ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT -38,687,518 -47,365,176
B.YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT CIKISLARI -238,574,079-31,861,971
MADDI/MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK VE YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMLARI NEDENIYLE OLUSAN NAKIT CIKISLARI -36,788,791 -15,820,371
MADDI/MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATIMLARI NEDENIYLE OLUSAN NAKIT GIRISLERI 394,601 0
SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM -82,693 0
POLIPORT YENI HISSE ALIMI -202,097,196-16,041,600
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMLARI 290,685,253 85,992,348
SERMAYE ARTIRIMI 219,750,000 0
HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI 23,130,220 0
BANKA KREDILERINDEKI DEGISIM 63,078,191 94,387,741
ODENEN FAIZ-FAIZ GELIRLERI, NET -15,273,158 -8,395,393
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI DEGISIM
NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERDEKI NET ARTIS 13,423,656 6,765,201
DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLER 16,291,500 11,674,399
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLER 29,715,156 18,439,600
---------------------------------------------------------------------------------------------
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN