KAP (TEKRAR) KAP : EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S. / EGPRO [] NAKIT AKIM TABLOSU 09.11.2012 17:56:20
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=245254
KAP : EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S. / EGPRO [] NAKIT AKIM TABLOSU 09.11.2012 17:56:20
NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 30.09.2012 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL
ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NAKIT GIRISLERI
VERGI KARSILIGI ONCESI KAR /(ZARAR) 18,437,941 9,914,277
VERGI KARSILIGI ONCESI KAR ILE ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NAKIT ARASINDAKI MUTABAKAT
SABIT KIYMET SATIS KARLARI -56,101 -79,106
AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 8 5,610,735 5,631,207
STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 7 304,291 174,458
SUPHELI ALACAK KARSILIGI 6 3,979,862 2,746,069
KIDEM TAZMINATI YUKUMLULUGU KARSILIGI 12 444,893 464,943
KULLANILMAYAN IZIN KARSILIGI 193,986 138,103
DAVA YUKUMLULUGU KARSILIGI 91,756 77,213
VADELI ISLEM TAHAKKUKU GELIRI/(GIDERI) , NET 3,300
GERCEKLESMEMIS KUR FARKI (KARI) ZARARI -2,470,793 -7,962,685
FAIZ GELIRI 14 -2,028,017 -1,379,818
FAIZ GIDERI 14 7,192,564 4,968,905
GARANTI GIDER KARSILIGI 52,937 40,267
ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIKLIKLERDENN ONCEKI FAALIYET KARI/(ZARARI) 31,757,354 14,733,832
STOKLAR 7 -4,744,157 -23,482,257
TICARI ALACAKLAR (ILISKILI KURULUSLAR DAHIL) 6 -25,869,934 -25,009,209
TICARI BORCLAR (ILISKILI KURULUSLAR DAHIL) 6 16,119,904 3,691,502
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 1,506,576 -1,344,147
DIGER BORCLAR 1,339,338 4,582,845
DIGER KISA VADELI ALACAKLAR -71,374 -167,116
DIGER DONEN VARLIKLAR 3,155,885 380,485
SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR
DIGER DURAN VARLIKLAR 983,010 1,281,785
TAHSIL EDILEN SUPHELI ALACAKLAR 6 1,213,872 1,179,815
ODENEN VERGILER 15 -2,209,043 -763,409
ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -215,034 -123,387
ISLETME FAALIYETLERINDEN DOLAYI NET NAKIT GIRISI/(CIKISI) 22,966,310 -27,602,832
YATIRIM FAALIYETLERI
SATIN ALINAN MADDI DURAN VARLIKLAR 8 -9,626,042 8,569,206
MADDI DURAN VARLIK SATIS HASILATI 701,712 137,091
TAHSIL EDILEN FAIZ 2,028,017 1,379,818
YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT (CIKISI)/GIRISI -6,896,313 -7,052,297
FINANSMAN FAALIYETLERI
ALINAN KREDILERDEN SAGLANAN NAKIT -74,187,652 -30,662,390
KREDI GERI ODEMELERI 89,827,947 46,830,825
ODENEN FAIZ -6,765,439 -4,712,925
VADELI ISLEMLERDEN SAGLANAN NAKIT
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN