KAP (TEKRAR) KAP : DITAS DOGAN YEDEK PARCA IMALAT VE TEKNIK A.S. / DITAS [] NAKIT AKIM TABLOSU 01.11.2012 19:29:57

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=242910

KAP : DITAS DOGAN YEDEK PARCA IMALAT VE TEKNIK A.S. / DITAS [] NAKIT AKIM TABLOSU 01.11.2012 19:29:57

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 30.09.2012 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ISLETME FAALIYETLERI
NET DONEM (ZARARI) / KARI -475,432 1,661,256
ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN VEYA FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT TUTARININ NET ZARAR ILE MUTABAKATINI SAGLAYAN DUZELTMELER:
AMORTISMAN 9 1,085,244 1,355,413
ITFA PAYLARI 10 199,601 181,569
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 14 244,819 404,836
KULLANILMAYAN IZIN KARSILIGI 13 120,366 86,116
KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR 20 139,992 226,477
STOK DEGER DUSUKLUGU 8 79,260 141,469
6111 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKI MATRAH ARTTIRIMI KARSILIK GIDERI 20 0 438,301
MADDI DURAN VARLIK SATIS KARI 20 0 -59,901
VADELI SATISLARDAN KAYNAKLANAN KAZANILMAMIS FINANSMAN GIDERI 116,207 192,564
VADELI ALISLARDAN KAYNAKLANAN KAZANILMAMIS FINANSMAN GELIRI -77,725 -223,708
VERGI (GELIRI)/GIDERI 23 -51,442 194,814
FAIZ GIDERI,NET 22 335,052 247,931
ISLETME VARLIK VE YUKUMLULUKLERINDEKI DEGISIKLIK ONCESI ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NAKIT AKIMI 1,715,942 4,847,137
TICARI ALACAKLARDAKI (ARTIS) -1,096,965 -3,408,063
STOKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 1,413,734 -43,555
DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARDAKI (ARTIS) /AZALIS -1,003,185 172,232
TICARI BORCLARDAKI ARTIS 1,025,810 295,785
ILISKILI SIRKETLERE BORCLARDAKI ARTIS 260,922 322,749
DIGER BORCLAR VE BORC KARSILIKLARINDAKI ARTIS/(AZALIS) 141,414 -353,784
ODENEN GELIR VERGISI -158,521 -47,927
ODENEN KIDEM TAZMINATI 14 -126,871 -177,394
ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 2,172,280 1,607,180
YATIRIM FAALIYETLERI:
YATIRIM HARCAMALARI 9, 10, 11 -1,036,611 -942,535
ELDE EDILEN FAIZLER 56,442 137,680
MADDI DURAN VARLIK SATISINDAN SAGLANAN NAKIT 0 121,215
YATIRIM FAALIYETLERINDE (KULLANILAN) NET NAKIT -980,169 -683,640
FINANSMAN FAALIYETLERI:
BANKA KREDILERINDEKI ARTIS 8,333,311 7,221,787
BANKA KREDISI ODEMESI -8,178,199 -9,123,456
ODENEN FAIZ