KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.250.000 -1.940 -655.941 -1.071.202 3.520.917 0 3.520.917
Transferler
-1.071.202 1.071.202
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-101.685 -86.693 0 -86.693
Dönem Karı (Zararı)
14.992 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.250.000 13.052 -1.727.143 -101.685 3.434.224 0 3.434.224
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.250.000 15.714 -1.727.143 19.566 3.558.137 0 3.558.137
Transferler
19.566 -19.566
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.593 -147.176 -169.769 0 -169.769
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.250.000 -6.879 -1.707.577 -147.176 3.388.368 0 3.388.368


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.700 -124.030
Dönem Karı (Zararı)
-147.176 -101.685
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-147.176 -101.685
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-102.021 -62.317
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.456 1.910
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-20.869 -45.399
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.653 30.198
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20.653 34.446
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -4.248
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-105.554 -43.712
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-105.554 -43.712
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.293 -5.314
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
226.497 39.972
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
266.524 131.024
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.752 -55.811
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.574 -110.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
47.326 54.199
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.031 -28.842
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.031 -28.842
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.748 -6.399
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-56.748 -6.399
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-22.700 -124.030
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.700 -124.030
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.700 -124.030
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
113.740 225.635
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
91.040 101.605


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 91.040 113.740
Finansal Yatırımlar
4 3.012.856 3.217.897
Ticari Alacaklar
286.250 304.002
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 218.292 188.718
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 67.958 115.284
Peşin Ödenmiş Giderler
84.252 36.206
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
84.252 36.206
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 11.448 42.818
Diğer Dönen Varlıklar
60.054 3.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
60.054 3.306
ARA TOPLAM
3.545.900 3.717.969
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.545.900 3.717.969
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
20.902 19.444
Tesis, Makine ve Cihazlar
20.902 19.444
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 13.783 9.428
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
34.685 28.872
TOPLAM VARLIKLAR
3.580.585 3.746.841
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
61.604 99.462
Diğer Borçlar
69.506 32.679
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
69.506 32.679
Kısa Vadeli Karşılıklar
23.620 28.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23.620 28.267
ARA TOPLAM
154.730 160.408
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
154.730 160.408
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
37.487 28.296
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
37.487 28.296
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.487 28.296
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
192.217 188.704
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.388.368 3.558.137
Ödenmiş Sermaye
5.250.000 5.250.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.879 15.714
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.879 15.714
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.879 15.714
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.707.577 -1.727.143
Net Dönem Karı veya Zararı
-147.176 19.566
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.388.368 3.558.137
TOPLAM KAYNAKLAR
3.580.585 3.746.841


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 703.794 908.235
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
703.794 908.235
BRÜT KAR (ZARAR)
703.794 908.235
Genel Yönetim Giderleri
9 -739.176 -736.007
Pazarlama Giderleri
9 -252.971 -394.077
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 142.470 114.850
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-145.883 -106.999
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-145.883 -106.999
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-145.883 -106.999
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.293 5.314
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.293 5.314
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-147.176 -101.685
DÖNEM KARI (ZARARI)
-147.176 -101.685
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-147.176 -101.685
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-28.241 18.740
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-28.241 18.740
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-28.241 18.740
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.648 -3.748
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.648 -3.748
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.648 -3.748
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-22.593 14.992
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-169.769 -86.693
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-169.769 -86.693



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680215


BIST