KAP ***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -636.042 14.624.139 5.738.254 29.520.269 7.862.603 154.837.851 50.561 154.888.412
Transferler
1.722.100 6.104.503 -7.862.603
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.928.812 6.825.081 6.825.081
Kar Payları
13 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -636.042 14.624.139 7.460.354 33.624.772 6.928.812 159.662.938 50.561 159.713.499
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -1.137.840 19.474.842 7.460.354 33.624.772 6.262.569 163.345.600 50.577 163.396.177
Transferler
148.469 6.114.100 -6.262.569
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
155.642 2.089.152 -1.416.559 828.235 -5.783 822.452
Kar Payları
13 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -982.198 21.563.994 7.608.823 37.738.872 -1.416.559 162.173.835 44.794 162.218.629


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.982.902 -22.638.873
Dönem Karı (Zararı)
-1.416.559 6.928.812
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.968.859 -3.001.042
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -2.028.453 1.982.661
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
274.167 -640.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 373.161 -640.961
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -98.994
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-2.949.940 -4.850.183
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
992.276 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
992.276
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -857.567 507.441
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
18 -2.399.342
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.065.249 -21.865.674
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-115.068.518
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.064.880 -51.672.081
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.553.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
21.618.406 -51.672.081
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
84.344.997
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.764.026 8.508.318
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.071
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.770.097 8.508.318
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.789.229 -73.798.064
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.314.945
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-56.474.284 -73.798.064
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
165.456.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-149.614 -304.828
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.307.323 -840.300
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.307.323 -840.300
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.519.728 11.896.284
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.519.728 11.896.284
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.679.831 -17.937.904
Ödenen Temettüler
15 -2.000.000 2.000.000
Alınan Temettüler
18 2.949.940 -4.850.183
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-646.869 -1.850.786
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.008.604 -1.413.755
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
127.032
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
127.032
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.135.636 -1.413.755
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -2.464.381
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -671.255 -1.413.755
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-992.276 -551.430
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
19 -992.276 -551.430
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.017.978 -24.604.058
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.017.978 -24.604.058
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.699.818 29.960.503
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 7.681.840 5.356.445


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 33.264.316 27.919.393
Finansal Yatırımlar
133.135.433 40.067.693
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
133.135.433 40.067.693
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 133.135.433 40.067.693
Ticari Alacaklar
153.396.730 161.452.499
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,22 13.137.570 584.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 140.259.160 160.868.455
Diğer Alacaklar
21.381.256 31.588.981
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,22 17.498 11.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 21.363.758 31.577.554
Peşin Ödenmiş Giderler
1.495.852 821.035
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.495.852 821.035
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13,20 646.869 707.670
Diğer Dönen Varlıklar
911.370 541.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
911.370 541.008
ARA TOPLAM
344.231.826 263.098.279
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
344.231.826 263.098.279
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
96.134.386 72.044.456
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 96.134.386 72.044.456
Diğer Alacaklar
7.312.295 8.868.596
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 83.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 7.228.895 8.868.596
Maddi Duran Varlıklar
8 24.650.915 23.429.945
Binalar
18.837.664 18.309.104
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.659.742 2.285.772
Taşıtlar
42.094 51.617
Mobilya ve Demirbaşlar
135.493 188.343
Özel Maliyetler
2.975.922 2.595.109
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 1.772.630 2.014.264
Bilgisayar Yazılımları
1.772.630 2.014.264
Peşin Ödenmiş Giderler
126.773 258.844
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 126.773 258.844
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
129.996.999 106.616.105
TOPLAM VARLIKLAR
474.228.825 369.714.384
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
197.029.973 31.415.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 197.029.973 31.415.166
Banka Kredileri
136.438.528 27.435.149
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
992.276 3.980.017
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
59.599.169
Ticari Borçlar
93.477.946 151.267.175
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,22 173.694 1.488.639
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 93.304.252 149.778.536
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
56.830 99.462
Diğer Borçlar
2.991.896 2.562.316
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.991.896 2.562.316
Ertelenmiş Gelirler
2.427.434 3.187.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
14 2.427.434 3.187.144
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.150.613 2.037.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 665.429 453.650
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.485.184 1.584.178
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.557 9.562
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.557 9.562
ARA TOPLAM
298.144.249 190.578.653
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
298.144.249 190.578.653
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.429.409 5.588.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.429.409 5.588.107
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 5.429.409 5.588.107
Ertelenmiş Gelirler
3.014.357 4.249.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
14 3.014.357 4.249.525
Uzun Vadeli Karşılıklar
888.467 1.071.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 888.467 1.071.840
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 4.533.714 4.830.082
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.865.947 15.739.554
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
312.010.196 206.318.207
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
162.173.835 163.345.600
Ödenmiş Sermaye
15 75.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 22.660.903 22.660.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-982.198 -1.137.840
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-982.198 -1.137.840
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-982.198 -1.137.840
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.563.994 19.474.842
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
21.563.994 19.474.842
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
21.563.994 19.474.842
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.608.823 7.460.354
Yasal Yedekler
15 7.608.823 7.460.354
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
37.738.872 33.624.772
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.416.559 6.262.569
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 44.794 50.577
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
162.218.629 163.396.177
TOPLAM KAYNAKLAR
474.228.825 369.714.384


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 18.430.414.469 14.933.423.163 5.444.321.892 6.409.314.095
Satışların Maliyeti
16 -18.411.687.040 -14.908.012.419 -5.444.474.339 -6.396.428.665
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.727.429 25.410.744 -152.447 12.885.430
BRÜT KAR (ZARAR)
18.727.429 25.410.744 -152.447 12.885.430
Genel Yönetim Giderleri
17 -39.317.706 -30.444.550 -14.057.145 -8.086.477
Pazarlama Giderleri
17 -6.579.668 -3.213.426 -2.240.529 -2.315.069
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 58.018.619 28.265.382 23.047.956 3.890.929
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -17.203.348 -16.428.150 -10.678.110 -2.298.907
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.645.326 3.590.000 -4.080.275 4.075.906
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.645.326 3.590.000 -4.080.275 4.075.906
Finansman Giderleri
19 -15.925.235 -960.496 -6.715.937 -2.770.295
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.279.909 2.629.504 -10.796.212 1.305.611
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
857.567 4.299.308 1.032.735 3.436.579
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -525.901 806.581 -525.901
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 857.567 4.825.209 226.154 3.962.480
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.422.342 6.928.812 -9.763.477 4.742.190
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.422.342 6.928.812 -9.763.477 4.742.190
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.783 -1.683
Ana Ortaklık Payları
-1.416.559 6.928.812 -9.761.794 4.742.190
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
155.642 -103.731 -1.414 -103.731
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
194.553 -129.664 -1.767 -129.664
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-38.911 25.933 353 25.933
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-38.911 25.933 353 25.933
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.089.152
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.611.440
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-522.288
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-522.288
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.244.794 -103.731 -1.414 -103.731
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
822.452 6.825.081 -9.764.891 4.638.459
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.783 -1.683
Ana Ortaklık Payları
828.235 6.825.081 -9.763.208 4.638.459



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716789


BIST