KAP ***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 -24.766 -311.334 448.805 2.112.705 2.112.705
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
448.805 -448.805 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.522 450.182 456.704 456.704
Dönem Karı (Zararı)
450.182 450.182 450.182
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.522 6.522 6.522
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 -18.244 137.471 450.182 2.569.409 2.569.409
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 -19.920 137.471 829.205 2.946.756 2.946.756
Diğer Düzeltmeler
1 1 1
Transferler
77.975 751.230 -829.205 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
490.585 490.585 490.585
Dönem Karı (Zararı)
490.585 490.585 490.585
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 -19.920 77.975 888.702 490.585 3.437.342 3.437.342


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.139.804 360.443
Dönem Karı (Zararı)
490.585 450.182
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
490.585 450.182
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-788.663 92.600
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.777 17.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.777 17.447
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-14.947 75.153
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-786.493 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.760.038 -118.065
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.504.158 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-189.767 3.598
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-189.767 3.598
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-45.846 -27.413
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-275 -5.886
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-275 -5.886
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.745 -74.292
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
753 -14.072
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
753 -14.072
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.058.116 424.717
Alınan Faiz
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-81.688 -64.274
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
786.493 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Temettüler
618.384
Alınan Faiz
168.109
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.353.311 360.443
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.353.311 360.443
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.590.996 2.175.479
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.237.685 2.535.922


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.237.685 2.590.996
Finansal Yatırımlar
7 1.730.758 226.600
Ticari Alacaklar
8.a 475.052 285.285
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 124.746 129.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 350.306 155.786
Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 45.846 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 45.846 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28.a 65.517
ARA TOPLAM
3.554.858 3.102.881
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.554.858 3.102.881
DURAN VARLIKLAR

Ertelenmiş Vergi Varlığı
28.c 35.495 20.548
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
35.495 20.548
TOPLAM VARLIKLAR
3.590.353 3.123.429
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8.b 2.301 2.576
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.b 2.301 2.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.a 27.151 47.896
Diğer Borçlar
9.b 8.900 8.147
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.b 8.900 8.147
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28.a 0 16.172
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.b 57.676 42.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21.b 57.676 42.796
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
ARA TOPLAM
96.028 117.587
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
96.028 117.587
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
21.c 56.983 59.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.c 56.983 59.086
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.983 59.086
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
153.011 176.673
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.437.342 2.946.756
Ödenmiş Sermaye
22.a 2.000.000 2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.c -19.920 -19.920
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.c -19.920 -19.920
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.c -19.920 -19.920
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
77.975
Yasal Yedekler
22.b 77.975
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.d 888.702 137.471
Net Dönem Karı veya Zararı
22.d 490.585 829.205
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.437.342 2.946.756
TOPLAM KAYNAKLAR
3.590.353 3.123.429


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23.a 9.623.977 2.430.235 7.656.243 1.945.197
Satışların Maliyeti
23.b -9.293.330 -1.599.000 -7.797.337 -1.599.000
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
330.647 831.235 -141.094 346.197
BRÜT KAR (ZARAR)
330.647 831.235 -141.094 346.197
Genel Yönetim Giderleri
24.a -501.799 -450.004 -251.145 -217.042
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24.b -46.440
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.a 7.869 -1
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25.b -101.132 -5.896 72.720 -3.073
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-310.855 375.335 -319.520 126.082
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 618.384 150.000 579.255 150.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
307.529 525.335 259.735 276.082
Finansman Gelirleri
27.a 168.109 72.329
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
475.638 525.335 332.064 276.082
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14.947 -75.153 73.622 -25.282
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28.b 0 -79.055 59.195 -25.876
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28.b 14.947 3.902 14.427 594
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
490.585 450.182 405.686 250.800
DÖNEM KARI (ZARARI)
490.585 450.182 405.686 250.800
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
490.585 450.182 405.686 250.800
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 6.522 0 -2.609
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.152 -3.262
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -1.630 0 653
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.630 653
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 6.522 0 -2.609
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
490.585 456.704 405.686 248.191
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
490.585 456.704 405.686 248.191



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701831


BIST