KAP ***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 2.000.000 -21.684 -311.334 1.666.982 1.666.982
Transferler
-311.334 311.334
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.082 448.805 445.723 445.723
Dönem Karı (Zararı)
27 448.805 448.805 448.805
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.082 -3.082 -3.082
Dönem Sonu Bakiyeler
27 2.000.000 -24.766 -311.334 448.805 2.112.705 2.112.705
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 2.000.000 -24.766 -311.334 448.805 2.112.705 2.112.705
Transferler
27 448.805 -448.805 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.846 829.205 834.051 834.051
Dönem Karı (Zararı)
829.205 829.205 829.205
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.846 4.846 4.846
Dönem Sonu Bakiyeler
27 2.000.000 -19.920 137.471 829.205 2.946.756 2.946.756


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
646.748 491.189
Dönem Karı (Zararı)
829.205 448.805
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
829.205 448.805
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
186.988 47.047
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.750
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 6.750
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.244 22.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 12.462 18.988
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 6.782 3.055
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 160.994 25.004
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-219.991 43.221
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -143.935 -45.941
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -143.935 -45.941
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -5.610 8.187
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -5.610 8.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -53.749 58.400
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -16.697 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -16.697
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 22.575
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 0 22.575
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
796.202 539.073
Alınan Faiz
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-149.454 -47.884
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-233.350 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -233.350 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
413.398 491.189
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
413.398 491.189
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.175.479 1.684.290
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.588.877 2.175.479


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.590.997 2.175.479
Finansal Yatırımlar
7 226.600
Ticari Alacaklar
285.284 141.349
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 129.499 141.349
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 155.785
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
ARA TOPLAM
3.102.881 2.316.828
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.102.881 2.316.828
DURAN VARLIKLAR

Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 20.548 17.128
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.548 17.128
TOPLAM VARLIKLAR
3.123.429 2.333.956
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
2.576 8.187
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 2.576 8.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 47.896 101.645
Diğer Borçlar
11 8.147 22.723
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 8.147 22.723
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 16.172
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 42.796 36.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 41.808 32.958
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 988 3.055
ARA TOPLAM
117.587 168.568
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
117.587 168.568
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
24 59.086 52.683
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 59.086 52.683
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
59.086 52.683
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
176.673 221.251
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 2.946.756 2.112.705
Ödenmiş Sermaye
27 2.000.000 2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-19.920 -24.766
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.920 -24.766
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -19.920 -24.766
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 137.471 -311.334
Net Dönem Karı veya Zararı
27 829.205 448.805
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.946.756 2.112.705
TOPLAM KAYNAKLAR
3.123.429 2.333.956


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 3.409.329 1.532.267
Satışların Maliyeti
28 -1.599.000
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.810.329 1.532.267
BRÜT KAR (ZARAR)
1.810.329 1.532.267
Genel Yönetim Giderleri
29.30 -982.344 -1.051.390
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-6.484
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31.750
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -13.052 -7.068
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
840.199 473.809
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 150.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
990.199 473.809
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
990.199 473.809
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -160.994 -25.004
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-165.626 -47.884
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.632 22.880
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
829.205 448.805
DÖNEM KARI (ZARARI)
829.205 448.805
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
829.205 448.805
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.846 -3.082
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 6.058 -3.852
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35 -1.212 770
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.212 770
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.846 -3.082
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
834.051 445.723
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
834.051 445.723



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662529


BIST