KAP ***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

228.128 124.634 733.300 575.805 2.598.736 3.979 2.602.715
Transferler
39.964 535.841 -575.805
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.940 141.120 661.087 790.267 1.667 791.934
Sermaye Arttırımı
150.000 -305 -149.695 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
2.015 -2.015 1.393 1.393
Kar Payları
-200.000 -200.000 -1.124 -201.124
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.078 -1.078 -1.393 -2.471
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 176.944 369.248 164.293 916.353 661.087 3.187.925 4.522 3.192.447


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
404.193 438.048
Dönem Karı (Zararı)
661.974 576.624
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-26.873 -55.579
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 135.621 97.883
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7,10,11,13,18 -470 1.096
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22,24 8.880 4.747
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
32 -6 -4
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31,33 -13.162 -6.520
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
31,33 -91.888 -135.054
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -42.712 -13.506
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -92.083 -72.183
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 68.966 68.137
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -19 -175
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-135.055 -11.946
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10,37 -39.691 -63.421
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,37 29.688 4.096
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3,13 -31.286 -24.586
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,37 30.941 11.482
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,14,24,37 -96.959 63.547
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,14,15,26,35 -27.748 -3.064
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
500.046 509.099
Ödenen Faiz
8,31,33,37 -19.669 -20.608
Alınan Faiz
31,33,37 8.455 10.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -3.583 -3.201
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -81.056 -57.555
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-479.983 -157.757
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -16.055 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 1.528 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -426.450 -92.743
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19,32 33 178
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -132.868 -169.978
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
14 -37.653 -3.823
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14 -6.291 15.638
Alınan Temettüler
16,32 91.321 75.467
Alınan Faiz
6,32,33 46.527 17.410
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10,11,26 -75 94
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-222.706 -315.170
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 0 -8.978
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
27 -2.471 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 31.576 15.942
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -50.687 -81.646
Ödenen Temettüler
27 -201.124 -240.488
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-298.496 -34.879
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
110.854 147.428
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-187.642 112.549
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 969.867 857.318
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 782.225 969.867


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27 661.974 576.624
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27 -11.937 658
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
476 283
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.542 490
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.871 -115
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
-8.871 -115
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27 141.897 90.137
Yabancı Para Çevrim Farkları
141.897 90.137
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
129.960 90.795
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
791.934 667.419
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.667 3.845
Ana Ortaklık Payları
790.267 663.574


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 783.089 971.426
Finansal Yatırımlar
7 28.477 8.052
Ticari Alacaklar
10,37 480.043 412.140
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 71.107 105.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 408.936 307.110
Diğer Alacaklar
11,37 26.694 40.044
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
37 24.638 35.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.056 4.172
Stoklar
13 239.650 203.879
Peşin Ödenmiş Giderler
14 16.818 20.806
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 405 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 55.538 17.269
ARA TOPLAM
1.630.714 1.673.616
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.630.714 1.673.616
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 523.693 99.770
Diğer Alacaklar
11 324 265
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 328.447 281.305
Maddi Duran Varlıklar
18 1.294.927 1.209.263
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19,20 32.294 16.806
Şerefiye
20 21.500 8.741
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 10.794 8.065
Peşin Ödenmiş Giderler
14 62.511 17.420
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 4.512 15.465
Diğer Duran Varlıklar
26 3.267 2.970
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.249.975 1.643.264
TOPLAM VARLIKLAR
3.880.689 3.316.880
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 3.420 2.934
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 45.292 40.014
Ticari Borçlar
10,37 275.726 236.216
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 101.499 75.113
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 174.227 161.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 3.496 3.173
Diğer Borçlar
11,37 9.384 101.728
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37 6.705 91.096
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 2.679 10.632
Ertelenmiş Gelirler
14 12.962 8.999
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 8.126 29.917
Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 11.439 8.245
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 9.226 7.006
ARA TOPLAM
379.071 438.232
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
379.071 438.232
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 264.644 250.018
Diğer Borçlar
11 1.505 1.223
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 32.578 24.473
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 10.444 219
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
309.171 275.933
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
688.242 714.165
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 3.187.925 2.598.736
Ödenmiş Sermaye
900.000 750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
176.944 186.869
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
176.944 186.869
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
179.166 186.296
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.222 573
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
369.248 228.128
Yabancı Para Çevrim Farkları
369.248 228.128
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
164.293 124.634
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
916.353 733.300
Net Dönem Karı veya Zararı
661.087 575.805
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 4.522 3.979
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.192.447 2.602.715
TOPLAM KAYNAKLAR
3.880.689 3.316.880



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662563


BIST