KAP ***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 56.441.742 47.175.832
Satışların Maliyeti
14 -54.060.125 -41.929.404
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.381.617 5.246.428
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
2.381.617 5.246.428
Genel Yönetim Giderleri
-2.322.461 -2.428.015
Pazarlama Giderleri
-52.262 -56.980
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-274.240 -459.335
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.850.588 8.563.302
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-6.733.959 -6.586.248
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-150.717 4.279.152
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
226.642 237.981
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 -15.436 -35.277
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
60.489 4.481.856
Finansman Gelirleri
11.395 1.023.371
Finansman Giderleri
-1.410.796 -2.310.211
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.338.912 3.195.016
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
37.612 -752.921
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 0 -926.213
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 37.612 173.292
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.301.300 2.442.095
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.301.300 2.442.095
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 0 459.220
Ana Ortaklık Payları
16 -1.301.300 1.982.875
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 -0,03700000 0,06700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.400.000 -917.564 52.503 -221.630 -221.630 -221.630 2.076.863 1.795.756 1.821.580 3.617.336 35.007.508 2.944.686 37.952.194
Transferler
1.821.580 -1.821.580 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-86.848 -86.848 -86.848 1.982.875 1.982.875 1.896.027 450.383 2.346.410
Dönem Karı (Zararı)
1.982.875 1.982.875 1.982.875 459.220 2.442.095
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-86.848 -86.848 -86.848 -86.848 -8.837 -95.685
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.400.000 -917.564 52.503 -308.478 -308.478 -308.478 2.076.863 3.617.336 1.982.875 5.600.211 36.903.535 3.395.069 40.298.604
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 35.709.422 -917.564 52.503 -307.529 -307.529 -307.529 3.329.463 14.214.905 17.544.368 52.081.200 52.081.200
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
14.214.905 -14.214.905 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-309.269 -309.269 -309.269 -1.301.300 -1.301.300 -1.610.569 -1.610.569
Dönem Karı (Zararı)
-1.301.300 -1.301.300 -1.301.300 -1.301.300
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-309.269 -309.269 -309.269 -309.269 -309.269
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 35.709.422 -917.564 52.503 -616.798 -616.798 -616.798 17.544.368 -1.301.300 16.243.068 50.470.631 50.470.631


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.058.647 8.460.445
Dönem Karı (Zararı)
-1.301.300 1.982.875
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16 -1.301.300 1.982.875
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.053.144 3.611.596
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.498.966 1.705.448
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
266.532 143.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
266.532 143.356
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-140.823 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-1.632.886 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
1.492.063 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
44.327 38.177
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -615.858 1.274.232
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 450.383
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.306.803 2.865.974
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.287.800 -855.012
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,17 1.283.663 -703.405
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 4.137 -151.607
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.464 -541.069
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.464 -541.069
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -4.369.939 -5.085.937
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-361.750 296.851
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.902.853 9.631.945
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,17 1.920.204 1.800.537
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 3.982.649 7.831.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 990.805 398.466
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.147.832 -259.934
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.147.832 -259.934
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.402 -719.336
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.402 -719.336
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.058.647 8.460.445
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.931.279 -2.690.221
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10 64.152 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -2.995.431 -2.690.221
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-197.046 -5.760.155
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -197.046 -5.760.155
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.069.678 10.069
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 -1.069.678 10.069
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.169.413 55.255
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 99.735 65.324


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.301.300 2.442.095
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-309.269 -94.170
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -350.470 -114.086
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-36.116 -3.626
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.116 -3.626
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
77.317 23.542
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15 70.094 22.817
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
7.223 725
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-309.269 -94.170
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.610.569 2.347.925
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 450.383
Ana Ortaklık Payları
-1.610.569 1.897.542


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 99.735 1.169.413
Ticari Alacaklar
44.420.479 47.044.246
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,17 41.702.920 44.478.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.717.559 2.565.600
Diğer Alacaklar
234.880 236.344
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
234.880 236.344
Stoklar
7 22.515.974 18.146.035
Peşin Ödenmiş Giderler
3.351.429 2.989.679
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 1.030.508 1.924.313
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.320.921 1.065.366
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 88 0
Diğer Dönen Varlıklar
98 3.500
ARA TOPLAM
70.622.683 69.589.217
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
70.622.683 69.589.217
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 156.096
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,17 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 156.096
Diğer Alacaklar
4.964 4.964
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.964 4.964
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 20.270 64.597
Maddi Duran Varlıklar
9 44.253.426 42.919.850
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.335.848 1.237.111
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 1.373.184 1.265.478
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
46.987.692 45.648.096
TOPLAM VARLIKLAR
117.610.375 115.237.313
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 3.954.434 2.319.225
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 6.736.524 6.545.598
Ticari Borçlar
43.230.960 38.960.993
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,17 1.662.490 1.375.172
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 41.568.470 37.585.821
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.661.334 2.670.529
Diğer Borçlar
1.170.304 2.318.136
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.170.304 2.318.136
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 0 508.064
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.375.794 1.250.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 918.794 793.672
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 457.000 457.000
ARA TOPLAM
60.129.350 54.573.217
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.129.350 54.573.217
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 5.776.347 7.799.528
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.234.047 783.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.234.047 783.368
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.010.394 8.582.896
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
67.139.744 63.156.113
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.470.631 52.081.200
Ödenmiş Sermaye
13 35.709.422 35.709.422
Geri Alınmış Paylar (-)
13 -917.564 -917.564
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 52.503 52.503
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-616.798 -307.529
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -616.798 -307.529
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -616.798 -307.529
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 17.544.368 3.329.463
Net Dönem Karı veya Zararı
16 -1.301.300 14.214.905
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.470.631 52.081.200
TOPLAM KAYNAKLAR
117.610.375 115.237.313



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680101


BIST