KAP Sevgi Ozel Saglik Hizmetleri A.s.`nden 04.02.1999 Tarihinde Borsa Baskanligi`nca Istenen Aciklamaya Cevaben Gelen 09.02.1999 Tarih

"Konu:Sirketimiz nezdinde devam eden inceleme calismalari ve Tekstilbank A.S.`nin 03.02.1999 ve 04.02.1999 tarihli aciklamalari hk.
Ilgi:04.02.1999 tarih ve 4/GID-228/RA-RAM/1987 sayili faks yaziniz.
1)Tekstilbank A.S.`ne grup sirketlerimizden sevgi Yatirim Holding A.S.`nin 94.128.000.000.-TL tutarinda kredi borcu bulunmaktadir. Tekstilbank A.S. ile sirketimizin ve Sevgi Yatirim Holding A.S.`nin hukuki bir ihtilafi olmamistir. Sirketimiz aleyhine icra, haciz ve benzeri hukuki islemlere baslanilmasina karsin fiili olarak haciz islemi uygulamasi yapilmamistir.
2)Son durum itibariyle sirketimizin kefalet vermis oldugu grup sirketlerinin banka kredisi tutarlari; 1.887.000.000.000.-TL, 7. 217.000.- $, 2.538.890.- Japon Yeni`dir.
3)Sirketimizin hisse senetleri uzerinde bulunan rehinleri hangi bankalara verildigine iliskin dokum sunulmustur. Bu rehinler, sirketimiz ve grup sirketlerinin bankalardan ve ozel finans kuruluslarindan alinan krediler ve yapilan leasing sozlesmeleri nedeniyle verilmistir. Sadece ortaklarimizdan Muzaffer Mermer`in sahibi oldugu hisse senetlerinin Tekstilbank A.S.`ne Gurol Aksoy ve Cemal Oztaylan adina rehin verildigini 04.02.1999 tarihli IMKB Gunluk Bulten`inden ogrenmis bulunuyoruz. Ayrica ortaklarimizdan sevgi Yatirim Holding A.S.`de Tekstilbank A.S.`ne Gurol Aksoy adina 278.420.514 adet 1.000.-TL nominal degerli sirket hissemizi rehnetmistir.
4)Sirketimizin son durum itibariyle finansal kiralama borclarinin toplam tutari; 10.457.631.-$, 3.312.603.-DM, 703.032. 310.000.-TL`dir. Bu borclar nedeniyle Kuveyt-Turk A.S.`ne 5.000. 000.-$`lik temimant mektubu ile grup sirketi kefaleti ve sahsi kefaletler, diger leasing sirketlerine ise grup sirketi kefaleti ve sahsi kefaletler verilmistir.
5)Sirketimizin kullandigi banka kredileri, finansal kiralama borclari vb. islemler veya grup sirketlerine verdig ikefaletler nedeniyle uzerine temlik konan, tahakkuk etmis ve ileride tahakku edecek durum alacaklarimizin toplami; yaklasik 5.562.500.000.000. -TL`dir. Bunun 1. siradaki temlik tutari 310.000.000.000.-TL, 2. siradake temlik toplami 1.710.000.000.000.-TL; 3. siradaki temlik tutari 3.330.000.000.000.-TL, 4. siradaki temlik toplami ise 212. 500.000.000.-TL`dir. Bu temlikler, T.Is Bankasi A.S., Kuveyt-Turk Evkaf Finans Kurumu A.S. ve Alternatifbank A.S.`ye kredi ana borclarimiz ve islemis/ileride isleyecek faizler icin verilmistir. Verilen temliklerin toplam alacaklari icendeki payi; 1998 yili 9 aylik ara donem mali tablolarinda gozuken 445.376 milyar TL kurum alacaklarimiz icindeki payi yaklasik %35 civarindadir. Temlik yapan kurumlardan T.Is Bankasi uzerine temlik koydugu tutarlarin %15`ini kredi borcu olarak tahsil etmekte, geri kalan tutari isletme sermayesi olarak sirketimizin kullanimina birakmaktadir. Kuveyt Turk Evkaf Finans Kurumu A.S. ise temlik koydugu alacaklar uzerinde islem yapmamakta, sadece tedbir olarak temlik tutmaktadir. Alternatifbank ise temliklerden kredi borcumuz kadar olanini tahsil etmektedir. Anadolu hayat, Basak Sigorta, Emlak Bankasi, Eximbank, Halk Yasam Sigorta, T.Is Bankasi, Merkez Bankasi, TBMM, SSK, Universal Hayat Sigorta ve Vakifbank kurum alacaklarimiz uzerinde temlikler vardir. Ayrica T.Garanti Bankasi A.S. ve Emlak Bankasi A.S.`nin de kurum alacaklarimiz uzerinde kredi borclarimizdan dolayi icra islemi baslattigini ogrenmis bulunuyoruz. Bu konudaki ayrintili aciklamamizi en gec 10.02.1999 tarihine kadar borsaniz baskanligi`na bildirecegiz.
6)Sirketimizin son durum itibariyle odenmemis, ertelenmis borclarinin tutarlarina, y eni odeme planlarina iliskin aciklamalarimiz;
-Banka kredileri: Tpolam banka kredisi ana para borcumuz (faizler haric), 1.905.500.000.000.-TL`dir.
-Finansal Kiralama: Toplam finansal kiralama borclarimiz 10.457. 631.-$, 3.312.603.-DM, 703.032.310.000.-TL`dir.
-SSK ve Vergi Borclarimiz: Toplam SSK ve Vergi Borclarimiz gecikme faizleri ile birlikte 31.12.1998 tarihi itibariyle 1.070. 948.007.253.-TL`dir. Vergi borclari icin taksitlendirme talebinde bulunulmustur. SSK borclari icin kurumdan olan ve ileride dogacak alacaklarimizdan mahsup dusulmektedir.
-Bina kira borclari: Istanbul Bakirkoy`deki hastane yatirimmiizdan dolayi Baymer a.S.`ye 31.12.1998 tarihi itibariyle 2.300.000.-$ (KDV dahil), Ankara Buklum sokaktaki yeni hastanemiz icin de Dedeman A.S.`ye 31.12.1998 tarihi itibariyle 511.072.-$ (KDV dahil) kira borcumuz bulunmaktadir. Baymer A.S. ile kira borclari icin yeni bir protokol yapilmis olup, Dedeman A.S. ile gorusmeler surmektedir. Protokol imzalandiginda bilgi verilecektir.
7)Ankara Buklum sokakta acilan ikinci hastanenin bugune kadar toplam yatirim tutari 3.5 trilyon TL olup, yapilmakta olan VIP salonu, otomasyon sistemleri, otopark duzenlemeleri, teras kati duzenlemesi ve Tunus Caddesindeki eski hastanenin renovasyonuna 1 trilyon TL civarinda daha harcama yapilacaktir. Yatirim 6 ay icerisinde bitirilmis olacaktir. Bu yatirimin yaklasik 2 trilyon TL`si halka arz ve bunun repo gelirlerinden, 1.5 trilyon TL`si Is Bankasi kredisi ve 1 trilyon TL`si yaratilan ic kaynaklardan saglanmistir. AYrica 8.5 milyon $`lik leasing yapilmistir.
8)Istanbul Bakirkoy`de acilmasi planlanan hastanenin tadilatina bugune kadar anlasma geregi kiralayan sirket tarafindan 6.900. 000.-$ tutarinda harcama yapilmis olup, 700.000.-$`lik daha bir tadilat harcamasi yapilacaktir. Hastanenin isletmeye gecebilmesi Amerakin Eximbank kredisi ile alinacak olan yaklasik 8 milyon $`lik alet ve tachizata bagli bulunmaktadir. Bunun dokumu soyledir:
-Tum goruntuleme grubu (Radyoloji-nukleer Tip Anjiografi)
-Ameliyathane ekipmanlari (Ameliyat masalari, ameliyat lambalari)
-Strelizasyon ekipmanlari
-Hasta odalari tum ekipmanlari (Hasta yatagi, yatakbasi uniteleri, etejerler)
-Yogun bakim odalari ekipmanlari (hasta yatagi, yatakbasi uniteleri)
-Kardiyolojik ekipmanlar, hasta izleme ekipmanlari (patient monitoring system)
-EKG, stres test, defibrilator
-Hasta muayene ekipmanlarindan bazilari
-Hasta tasima ekipmanlari (sedyeler, tekerlekli sandalyeler)
Kalan alet ve techizatin (toplam yaklasik 6 milyon USD olan) asagidaki sekilde saglanmasi planlanmaktadir.
-Poliklinik ekipmanlari (hasta muayene masalari, degisik dolaplar vs) Sistem Endustriyel Cihazlar A.S. (grup sirketimiz) tarafindan,
-Laboratuvar ekipmanlari
-Endoskopi ekinmanlari
-Elektrofisyolojik tetkik ekipmanlari,
-Diger ekipmanlar, bu cihazlar da hastanenin diger ekipmanlarinin calismalari ile elde edilecek katma degerle zaman icinde tamamlanacak.
-Hastane otomasyon sistemi (HIS) ise Sevgi Holding`e bagli Bilgi Yonetim Sistemleri A.S. firmamiz tarafindan yapilacak ve odemeleri uygun vadeye yayilacak sekilde gerceklestirilecektir.
Bu yatirim tesvik belgesine bagli bir yatirimdir.
Yatirim Amerikan Eximbank kredisi ile gelecek alet ve techazitan yurda girisinden sonra uc ay icerisinde bitirilmis olacaktir.
9)30/09/98 tarihi itibariyle 3.087 milyar TL olan yapilmakta olan yatirimlarimizin bitirilme tarihi olan Nisan/1999 ayi icerisinde aktiflestirilecektir.
10) a) Sozkonusu 763.914.156 adet sirket hissemizin 485.493.542 adedi ortagimiz Muzaffer Mermer, kalan 278.420.614 adedi (04.02. 1998 ve 19.11.1997 tarihlerinde) ortagimiz sevgi Yatirim Holding A.S. tarafindan Gurol Aksoy ve CEmal Oztaylan`a devredilmemis, ancak bu sahislarin Tekstilbank A.S.`den aldiklari kredilere karsilik rehin olarak verilmistir.
Bu hususlarin pay defterine kaydedilmesi konusunda sirketimize bilgi verilmedigi icin, sirketimiz konu ile ilgili bilgiyi 04.02. 1999 tarihli IMKB Gunluk Bulteninden ogrenmistir.
b)Sirketimizin son durumu itibariyle ortaklik yapisi Ek`de sunulmustur." (IMKB BULTEN)