KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 - 23:48
KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 1.128.833 197.319 -36.034.675 -15.620.862 25.899.023 0 25.899.023
Transferler
12 0 0 0 0 0 -15.620.862 15.620.862 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -8.863.815 -8.863.815 0 -8.863.815
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 -8.863.815 -8.863.815 0 -8.863.815
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 1.128.833 197.319 -51.655.537 -8.863.815 17.035.208 0 17.035.208
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 197.319 -60.519.352 8.355.293 24.261.668 0 24.261.668
Transferler
0 0 0 0 0 8.355.293 -8.355.293 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -568.162 -568.162 0 -568.162
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 -568.162 -568.162 0 -568.162
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 197.319 -52.164.059 -568.162 23.693.506 0 23.693.506


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.427.966 -72.207
Dönem Karı (Zararı)
-568.162 -1.086.414
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-568.162 -1.086.414
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.155.907 2.066.449
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 1.687
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-526.444 1.731.613
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-526.444 1.731.613
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-224.902 18.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.664 18.710
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-227.566 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 470.105
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -190.473
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 660.578
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-404.561 -155.666
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
136.415 -1.040.277
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -10.080
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -7.512
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -2.568
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.467.649 -1.611.420
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-442.649 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.025.000 -1.611.420
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-186.571 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.449 99.115
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.449 99.115
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.867.896 362.602
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.500 119.506
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-29.500 119.506
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.210 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-54.210 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.587.654 -60.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-840.312 -11.965
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 2.060
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
0 2.060
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
164.754 93.835
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.050.100 93.835
Kredilerden Nakit Girişleri
1.050.100 93.835
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
-885.346 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.263.212 23.688
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.263.212 23.688
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.985.059 74.460
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.721.847 98.148


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
24 27.721.847 29.985.059
Ticari Alacaklar
5 13.962 13.962
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 13.962 13.962
Diğer Alacaklar
4,6 16.951.154 16.189.197
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4,6 9.823.180 9.380.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4,6 7.127.974 6.808.666
Peşin Ödenmiş Giderler
8 200.428 13.857
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 200.428 13.857
Diğer Dönen Varlıklar
7 119.308 65.098
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7 119.308 65.098
ARA TOPLAM
45.006.699 46.267.173
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
45.006.699 46.267.173
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.130.148 3.269.212
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
21 730.000 730.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
21 2.400.148 2.539.212
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
21 2.400.148 2.539.212
Diğer Alacaklar
6 4.726 4.087
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.726 4.087
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.134.874 3.273.299
TOPLAM VARLIKLAR
48.141.573 49.540.472
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
21 16.472.000 14.926.653
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
21 16.472.000 14.926.653
Banka Kredileri
21 16.472.000 14.926.653
Diğer Finansal Yükümlülükler
21 5.923.348 0
Ticari Borçlar
5 345.186 338.737
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 345.186 338.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 1.508.293 3.376.189
Diğer Borçlar
0 5.952.850
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 0 5.952.850
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 61.759 59.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 61.759 59.917
ARA TOPLAM
24.310.586 24.654.346
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.310.586 24.654.346
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21 0 495.247
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 495.247
Banka Kredileri
21 0 495.247
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 137.481 129.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 137.481 129.211
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
137.481 624.458
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.448.067 25.278.804
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23.693.506 24.261.668
Ödenmiş Sermaye
12 41.550.000 41.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 2.187.732 2.187.732
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 32.490.676 32.490.676
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 197.319 197.319
Yasal Yedekler
12 197.319 197.319
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -52.164.059 -60.519.352
Net Dönem Karı veya Zararı
12 -568.162 8.355.293
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23.693.506 24.261.668
TOPLAM KAYNAKLAR
48.141.573 49.540.472


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 0 0
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
16 -886.804 -746.772
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 2.460.184 161.774
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -865.658 -41.566
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
707.722 -626.564
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 0 200.728
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
21 -139.064 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
568.658 -425.836
Finansman Giderleri
19 -1.136.820 -660.578
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-568.162 -1.086.414
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.080 Değişim: 3,10% Hacim : 97.150 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.864 28.03.2024 Yüksek 9.080
Açılış: 8.864
32,3541 Değişim: 0,11%
Düşük 32,2788 29.03.2024 Yüksek 32,5108
Açılış: 32,3174
35,0033 Değişim: -0,18%
Düşük 34,8774 29.03.2024 Yüksek 35,1441
Açılış: 35,0651
2.334,32 Değişim: 0,60%
Düşük 2.318,08 29.03.2024 Yüksek 2.334,65
Açılış: 2.320,42
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.