KAP ***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
_
Açıklama

ACC Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
391,5 % 0,00165597
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
841,5 % 0,00355938
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.151,48 % 0,02601954
Fon Yönetim Ücreti
148.931,74 % 0,62995183
Hisse Senedi Komisyonu
102.893,23 % 0,43521803
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
661,56 % 0,00279827
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
446,45 % 0,0018884
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
97.229,61 % 0,41126204
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.585,69 % 0,01093696
TOPLAM GİDERLER
360.132,76 % 1,52329041
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
23.641.766,4 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836716


BIST