KAP ***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.07.2020 - 21:51
KAP ***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.085.310 -6.642.764
Net Dönem Karı (Zararı)
1.947.129 1.655.577
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.427.712 30.829
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-6.427.712 30.829
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
138.181 -8.298.341
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-648.834 -1.477.145
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
787.015 -6.821.196
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.342.402 -6.611.935
Alınan Temettü
13 -30.829
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 6.427.712
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.088.219 6.640.046
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 7.061.207 6.640.046
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-9.149.426
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.909 -2.718
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.909 -2.718
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.938 10.899
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.029 8.181


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.029 7.938
Finansal Varlıklar
5 26.155.658 14.686.546
Diğer Varlıklar
6,7 53.698.513 65.954.640
TOPLAM VARLIKLAR
79.859.200 80.649.124
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 3.122.741 3.771.575
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.122.741 3.771.575
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 76.736.459 76.877.549


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 76.877.549 68.474.851
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.947.129 5.444.748
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
7.061.207 6.780.046
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-9.149.426 -3.822.096
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 76.736.459 76.877.549


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
13 30.829
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 718.400 1.410.546
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 6.427.712 4.913.921
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.146.112 6.355.296
Yönetim Ücretleri
15,10 -788.615 -693.702
Performans Ücretleri
10 -3.446.002 -3.442.064
Saklama Ücretleri
10 -28.314 -38.455
Denetim Ücretleri
10 -381 -13.500
Danışmanlık Ücretleri
10 -234.640 -241.146
Kurul Ücretleri
10 -7.811 -7.305
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -274.820 -1.600
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -418.400 -261.947
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.198.983 -4.699.719
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.947.129 1.655.577
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.947.129 1.655.577
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11 1.947.129 1.655.577



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864001


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.210 Değişim: 0,42% Hacim : 22.658 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.202 20.10.2020 Yüksek 1.214
Açılış: 1.208
7,8611 Değişim: -0,06%
Düşük 7,8562 21.10.2020 Yüksek 7,8661
Açılış: 7,8659
9,3028 Değişim: 0,03%
Düşük 9,2883 21.10.2020 Yüksek 9,3066
Açılış: 9,2998
483,42 Değişim: 0,24%
Düşük 481,66 21.10.2020 Yüksek 483,58
Açılış: 482,24
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.