KAP ***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.03.2020 - 22:32
KAP ***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.960.911 -9.504.828
Net Dönem Karı (Zararı)
5.444.748 11.666.322
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.100.816 -383.652
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.100.816 -383.652
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.405.659 -21.171.150
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.372.468 3.158.682
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.033.191 -24.329.832
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.061.727 -9.888.480
Alınan Temettü
13 193.692 383.652
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 4.907.124 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.957.950 9.509.717
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 6.780.046 9.509.717
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.822.096 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.961 4.889
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.961 4.889
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.899 6.010
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.938 10.899


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.938 10.899
Finansal Varlıklar
5 14.686.546 12.771.267
Diğer Varlıklar
6,7 65.954.640 60.836.728
TOPLAM VARLIKLAR
80.649.124 73.618.894
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 3.771.575 5.144.043
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.771.575 5.144.043
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 76.877.549 68.474.851


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 68.474.851 47.298.812
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.444.748 11.666.322
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
6.780.046 9.509.717
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.822.096 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 76.877.549 68.474.851


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
13 193.692 383.652
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 6.268.739 17.118.363
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 4.907.124 1.467.613
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.369.555 18.969.628
Yönetim Ücretleri
15,10 -1.444.323 -1.250.246
Performans Ücretleri
10 -3.582.322 -4.907.122
Saklama Ücretleri
10 -79.293 -67.612
Denetim Ücretleri
10 -10.781 -9.075
Danışmanlık Ücretleri
10 -463.224 -687.181
Kurul Ücretleri
10 -14.843 -12.870
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -4.701 -50.844
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -325.320 -318.356
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.924.807 -7.303.306
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.444.748 11.666.322
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.444.748 11.666.322
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11 5.444.748 11.666.322



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833035


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.024 Değişim: 0,37% Hacim : 10.039 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 102.014 22.05.2020 Yüksek 103.307
Açılış: 102.454
6,7129 Değişim: -0,18%
Düşük 6,6969 27.05.2020 Yüksek 6,7446
Açılış: 6,7253
7,3807 Değişim: -0,14%
Düşük 7,3528 27.05.2020 Yüksek 7,3983
Açılış: 7,3908
368,95 Değişim: 0,09%
Düşük 368,43 27.05.2020 Yüksek 371,01
Açılış: 368,62
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.