KAP ***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

06.03.2019 - 19:11

***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-183.096.033
Net Dönem Karı (Zararı)
33.282.995
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.714.618
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.714.618
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-216.379.028
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-141.718
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
17.303.526
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-233.540.836
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-185.810.651
Alınan Temettü
14 1.457.861
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 1.256.757
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
183.115.300
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 131.413.593
Alınan Krediler
9 52.803.929
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.102.222
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.267
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.267
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 19.267


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 19.267
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.454.855
Diğer Alacaklar
5 141.718
Finansal Varlıklar
5 734.156
Diğer Varlıklar
6,7 227.351.826
TOPLAM VARLIKLAR
233.701.822
YÜKÜMLÜLÜKLER

Krediler
9 52.803.929
Diğer Borçlar
8 17.303.526
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
70.107.455
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12 163.594.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
32.180.774
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
131.413.593
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 163.594.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
14 1.457.861
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
15 72.392.568
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
15 -10.803.770
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 1.256.757
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
64.303.416
Yönetim Ücretleri
16 -2.069.356
Performans Ücretleri
11 -17.463.690
Saklama Ücretleri
11 -95.570
Denetim Ücretleri
11 -3.500
Danışmanlık Ücretleri
11 -418.261
Kurul Ücretleri
11 -29.968
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -2.496.521
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -6.365.732
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-28.942.598
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.360.818
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
17 -2.077.823
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
33.282.995
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
33.282.995



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745676


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.394 Değişim: -0,13% Hacim : 6.592 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.349 22.08.2019 Yüksek 96.117
Açılış: 95.730
5,7710 Değişim: 0,02%
Düşük 5,7675 23.08.2019 Yüksek 5,7732
Açılış: 5,7701
6,3982 Değişim: -0,02%
Düşük 6,3922 23.08.2019 Yüksek 6,4041
Açılış: 6,3997
277,98 Değişim: 0,01%
Düşük 277,82 23.08.2019 Yüksek 278,19
Açılış: 277,95
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.