KAP ***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-183.096.033
Net Dönem Karı (Zararı)
33.282.995
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.714.618
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.714.618
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-216.379.028
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-141.718
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
17.303.526
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-233.540.836
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-185.810.651
Alınan Temettü
14 1.457.861
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 1.256.757
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
183.115.300
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 131.413.593
Alınan Krediler
9 52.803.929
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.102.222
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.267
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.267
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 19.267


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 19.267
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.454.855
Diğer Alacaklar
5 141.718
Finansal Varlıklar
5 734.156
Diğer Varlıklar
6,7 227.351.826
TOPLAM VARLIKLAR
233.701.822
YÜKÜMLÜLÜKLER

Krediler
9 52.803.929
Diğer Borçlar
8 17.303.526
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
70.107.455
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12 163.594.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
32.180.774
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
131.413.593
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 163.594.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
14 1.457.861
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
15 72.392.568
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
15 -10.803.770
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 1.256.757
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
64.303.416
Yönetim Ücretleri
16 -2.069.356
Performans Ücretleri
11 -17.463.690
Saklama Ücretleri
11 -95.570
Denetim Ücretleri
11 -3.500
Danışmanlık Ücretleri
11 -418.261
Kurul Ücretleri
11 -29.968
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -2.496.521
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -6.365.732
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-28.942.598
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.360.818
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
17 -2.077.823
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
33.282.995
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
33.282.995



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745676


BIST