KAP ***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.504.828 -42.395.170
Net Dönem Karı (Zararı)
11.666.322 4.903.839
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-383.652 -860.762
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-383.652 -860.762
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-21.171.150 -47.299.009
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.158.682 1.978.308
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-24.329.832 -49.277.317
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.888.480 -43.255.932
Alınan Temettü
13 383.652 860.762
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.509.717 42.401.180
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 9.509.717 42.401.180
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.889 6.010
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.889 6.010
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.010 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.899 6.010


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.899 6.010
Finansal Varlıklar
5 12.771.267 4.973.043
Diğer Varlıklar
6,7 60.836.728 44.305.120
TOPLAM VARLIKLAR
73.618.894 49.284.173
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 5.144.043 1.985.361
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.144.043 1.985.361
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
68.474.851 47.298.812


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 47.298.812 -6.207
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.666.322 4.903.839
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9.509.717 42.401.180
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 68.474.851 47.298.812


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
13 383.652 860.762
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 17.118.363 86.542
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 1.467.613 8.059.359
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
18.969.628 9.006.663
Yönetim Ücretleri
15 -1.250.246 -396.119
Performans Ücretleri
10 -4.907.122 -1.786.754
Saklama Ücretleri
10 -67.612 -20.251
Denetim Ücretleri
10 -9.075 -2.750
Danışmanlık Ücretleri
10 -677.997 -510.000
Kurul Ücretleri
10 -12.870 -5.168
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -71.977 -524.107
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -306.408 -857.675
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.303.307 -4.102.824
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.666.321 4.903.839
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.666.321 4.903.839
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.666.321 4.903.839



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745672


BIST