KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020/3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
4.419 % 0,05332587
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
3.842,66 % 0,04637094
Fon Yönetim Ücreti
113.531,28 % 1,37002808
Hisse Senedi Komisyonu
3.269,15 % 0,03945016
Tahvil Bono Komisyonu
87,64 % 0,00105759
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.920,45 % 0,02317485
Diğer Giderler
9.360,17 % 0,11295297
TOPLAM GİDERLER
136.430,35 % 1,64636046
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.286.784,89
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880273
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN