KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020/1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
1.350 % 0,00261093
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
12.325,33 % 0,0238375
Fon Yönetim Ücreti
188.191,98 % 0,36396807
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
11.866,57 % 0,02295025
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
920,45 % 0,00178017
Diğer Giderler
4.603,61 % 0,0089035
TOPLAM GİDERLER
219.257,94 % 0,42405042
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
51.705.629,23
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836394
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN