KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

21.02.2020 - 17:24
KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-802.765 -970.488
Net Dönem Karı (Zararı)
532.026 -76.898
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
220.416 -88.904
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-21.338 -5.525
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
241.754 -83.379
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.629.187 -811.327
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-661 -401
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
478.905 2.790
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.107.431 -813.716
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-876.745 -977.129
Alınan Temettü
10 52.642 1.116
Alınan Faiz
10 21.338 5.525
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.366.794 1.001.375
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 3.277.764 1.009.820
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -1.910.970 -8.445
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
564.029 30.887
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
564.029 30.887
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.887
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 594.916 30.887


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 594.916 30.887
Diğer Alacaklar
5,12 1.062 401
Finansal Varlıklar
6 2.762.772 897.095
TOPLAM VARLIKLAR
3.358.750 928.383
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5,12 535.453 3.906
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
535.453 3.906
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.823.297 924.477


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 924.477
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
532.026 -76.898
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
3.277.764 1.009.820
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.910.970 -8.445
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 2.823.297 924.477


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 21.338 5.525
Temettü Gelirleri
52.642 1.116
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 255.238 8.432
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
241.754 -83.380
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 401
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
570.972 -67.906
Yönetim Ücretleri
8 -22.012 -4.295
Saklama Ücretleri
8 -847 -145
Denetim Ücretleri
8 -4.809 -2.360
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.169 -338
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -7.457 -1.854
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-38.294 -8.992
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
532.678 -76.898
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
532.678 -76.898
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
532.678 -76.898



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820889


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.212 Değişim: 0,09% Hacim : 21.326 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.209 21.10.2020 Yüksek 1.223
Açılış: 1.221
7,8054 Değişim: -0,77%
Düşük 7,8044 21.10.2020 Yüksek 7,8826
Açılış: 7,8659
9,2685 Değişim: -0,34%
Düşük 9,2646 21.10.2020 Yüksek 9,3393
Açılış: 9,2998
483,78 Değişim: 0,32%
Düşük 481,66 21.10.2020 Yüksek 486,07
Açılış: 482,24
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.