KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2019 - 21:36

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.736.300 -356.758.626
Net Dönem Karı (Zararı)
25.372.709 16.848.490
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-35.404.816 -20.142.367
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.074.798 -4.467.549
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24.060 982
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-31.354.078 -15.675.800
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-25.433.054 -357.655.212
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.781.784 -32.383.851
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
44.104.553 1.412.052
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-64.755.823 -326.683.413
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-35.465.161 -360.949.089
Alınan Faiz
3.728.861 4.190.463
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 390.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 0 390.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.736.300 33.241.374
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-24.060 -982
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.760.360 33.240.392
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.240.392
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.480.032 33.240.392


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.481.327 33.397.450
Diğer Alacaklar
5 2.770.448 268.913
Finansal Varlıklar
19 10.444.642 12.057.441
Diğer Varlıklar
7,8 463.041.387 362.536.738
TOPLAM VARLIKLAR
477.737.804 408.260.542
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 45.516.605 1.412.052
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
45.516.605 1.412.052
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
432.221.199 406.848.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
406.848.490
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 25.372.709 16.848.490
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 390.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
432.221.199 406.848.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 4.074.798 4.467.549
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 3.587.033 1.124.783
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 31.354.078 15.951.904
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11,13 1.700 1.051
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
39.017.609 21.545.287
Yönetim Ücretleri
12 -4.687.434 -2.489.384
Saklama Ücretleri
12 -191.183 -104.417
Denetim Ücretleri
-11.484
Danışmanlık Ücretleri
12 -37.636 -15.467
Kurul Ücretleri
12 -93.133 -60.789
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -25.237 -6.595
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -8.610.277 -2.008.661
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-13.644.900 -4.696.797
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.372.709 16.848.490
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
25.372.709 16.848.490
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
25.372.709 16.848.490



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759001


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
93.913 Değişim: -0,32% Hacim : 3.966 Mio.TL Son veri saati : 14:14
Düşük 93.317 19.06.2019 Yüksek 94.774
Açılış: 94.007
5,8626 Değişim: 0,68%
Düşük 5,8232 19.06.2019 Yüksek 5,9166
Açılış: 5,8232
6,5726 Değişim: 0,80%
Düşük 6,5197 19.06.2019 Yüksek 6,6256
Açılış: 6,5205
253,25 Değişim: 0,35%
Düşük 251,88 19.06.2019 Yüksek 255,91
Açılış: 252,38

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.