KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.000.000
Net Dönem Karı (Zararı)
716.465
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-761.188
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -609.190
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -450.807
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 298.809
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-12.564.467
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -300
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 35.685
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
16 -12.599.852
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-12.609.190
Alınan Faiz
12 609.190
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 12.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
6 300
Finansal Varlıklar
16 12.751.850
TOPLAM VARLIKLAR
12.752.150
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 35.685
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
35.685
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.716.465
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 716.465
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 12.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12.716.465
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 609.190
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -298.809
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 450.807
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
761.188
Yönetim Ücretleri
8 -34.858
Saklama Ücretleri
8 -1.353
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.439
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -2.073
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-44.723
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
716.465
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
716.465
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
716.465
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741446
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN