KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-778.640
Net Dönem Karı (Zararı)
36.532
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-43.081
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -22.845
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -25.122
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 4.886
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-794.936
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 3.172
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
16 -798.108
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-801.485
Alınan Faiz
12 22.845
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
780.827
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 919.425
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -138.598
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.187
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.187
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 2.187


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 2.187
Finansal Varlıklar
16 818.344
TOPLAM VARLIKLAR
820.531
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 3.172
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.172
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
817.359


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 36.532
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 919.425
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -138.598
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
817.359


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 22.845
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -4.886
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 25.122
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
43.081
Yönetim Ücretleri
8 -2.070
Saklama Ücretleri
8 -130
Denetim Ücretleri
8 -2.360
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -136
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.853
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.549
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.532
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
36.532
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
36.532



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741415


BIST